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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 391.00 | 3 365.00 | 26.00 | 3 391.00 |
AH Fonds commercial | 802 644.00 | | 802 644.00 | 802 644.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 690.00 | 690.00 | | 690.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 659.00 | 8 843.00 | 4 815.00 | 13 659.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 148 599.00 | 26 684.00 | 121 915.00 | 148 599.00 |
BD Autres titres immobilisés | 185.00 | | 185.00 | 185.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 660.00 | | 12 660.00 | 12 660.00 |
BJ TOTAL (I) | 981 828.00 | 39 583.00 | 942 245.00 | 981 828.00 |
BT Marchandises | 178 485.00 | | 178 485.00 | 178 485.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 820.00 | | 820.00 | 820.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 259.00 | | 32 259.00 | 32 259.00 |
BZ Autres créances | 273 141.00 | | 273 141.00 | 273 141.00 |
CF Disponibilités | 1 039.00 | | 1 039.00 | 1 039.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 174.00 | | 8 174.00 | 8 174.00 |
CJ TOTAL (II) | 493 920.00 | | 493 920.00 | 493 920.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 475 748.00 | 39 583.00 | 1 436 165.00 | 1 475 748.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 295 792.00 | | | 295 792.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 139 743.00 | | | 139 743.00 |
DL TOTAL (I) | 985 534.00 | | | 985 534.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 160 490.00 | | | 160 490.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 76 920.00 | | | 76 920.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 159 631.00 | | | 159 631.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 100.00 | | | 48 100.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 462.00 | | | 4 462.00 |
EA Autres dettes | 1 028.00 | | | 1 028.00 |
EC TOTAL (IV) | 450 631.00 | | | 450 631.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 436 165.00 | | | 1 436 165.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 350 375.00 | | | 350 375.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 31 461.00 | | | 31 461.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 449 949.00 | | 1 449 949.00 | 1 449 949.00 |
FG Production vendue services | 235 748.00 | | 235 748.00 | 235 748.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 685 697.00 | | 1 685 697.00 | 1 685 697.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 862.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 44.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 686 616.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 189 703.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -54 491.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 106 926.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 144.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 248 181.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 569.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 472.00 | |
GE Autres charges | | | 33.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 534 536.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 152 079.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 073.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 073.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 148.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 148.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 075.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 149 005.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 44.00 | | | 44.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 572.00 | | | 6 572.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 690.00 | | | 2 690.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 262.00 | | | 9 262.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 262.00 | | | -9 262.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 689 689.00 | | | 1 689 689.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 549 946.00 | | | 1 549 946.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 139 743.00 | | | 139 743.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 895 077.00 | | 139 918.00 | 895 077.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 845.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 53 167.00 | 981 828.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 806 725.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 53 167.00 | 162 258.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 806 725.00 | | | 806 725.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 87 508.00 | | 127 917.00 | 87 508.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 843.00 | | 12 002.00 | 843.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 79 588.00 | 13 162.00 | 53 168.00 | 79 588.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 850.00 | 205.00 | | 3 850.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 75 738.00 | 12 957.00 | 53 168.00 | 75 738.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 159 631.00 | 159 631.00 | | 159 631.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 328.00 | 37 328.00 | | 37 328.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 719.00 | 7 719.00 | | 7 719.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 462.00 | 4 462.00 | | 4 462.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 028.00 | 1 028.00 | | 1 028.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 660.00 | | 12 660.00 | 12 660.00 |
UX Autres créances clients | 32 259.00 | 32 259.00 | | 32 259.00 |
VB T. V. A. | 7 795.00 | 7 795.00 | | 7 795.00 |
VC Groupe et associés | 256 852.00 | 256 852.00 | | 256 852.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 31 461.00 | 31 461.00 | | 31 461.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 129 029.00 | 28 773.00 | 76 920.00 | 129 029.00 |
VI Groupe et associés | 76 920.00 | 76 920.00 | | 76 920.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 132 264.00 | | | 132 264.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 206.00 | | | 8 206.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 805.00 | 805.00 | | 805.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 495.00 | 8 495.00 | | 8 495.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 174.00 | 8 174.00 | | 8 174.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 326 235.00 | 313 575.00 | 12 660.00 | 326 235.00 |
VW T.V.A. | 2 248.00 | 2 248.00 | | 2 248.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 450 631.00 | 350 375.00 | 76 920.00 | 450 631.00 |