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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 32 012.00 | 10 229.00 | 21 782.00 | 32 012.00 |
AP Constructions | 408 753.00 | 261 505.00 | 147 248.00 | 408 753.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 141 822.00 | 127 582.00 | 14 239.00 | 141 822.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 323 167.00 | 247 431.00 | 75 735.00 | 323 167.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 895.00 | | 28 895.00 | 28 895.00 |
BJ TOTAL (I) | 936 650.00 | 646 749.00 | 289 900.00 | 936 650.00 |
BT Marchandises | 14 895.00 | | 14 895.00 | 14 895.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 303 794.00 | | 303 794.00 | 303 794.00 |
BZ Autres créances | 711 217.00 | | 711 217.00 | 711 217.00 |
CF Disponibilités | 393 875.00 | | 393 875.00 | 393 875.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 370.00 | | 5 370.00 | 5 370.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 429 154.00 | | 1 429 154.00 | 1 429 154.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 365 804.00 | 646 749.00 | 1 719 054.00 | 2 365 804.00 |
CU Autres participations | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 91 877.00 | | | 91 877.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 749.00 | | | 34 749.00 |
DL TOTAL (I) | 148 626.00 | | | 148 626.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 973.00 | | | 8 973.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 461 933.00 | | | 461 933.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 799 554.00 | | | 799 554.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 241 131.00 | | | 241 131.00 |
EA Autres dettes | 58 836.00 | | | 58 836.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 570 429.00 | | | 1 570 429.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 719 055.00 | | | 1 719 055.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 570 429.00 | | | 1 570 429.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 911 105.00 | | 26 294.00 | 911 105.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 750.00 | 30 895.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 750.00 | 936 649.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 32 012.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 873 742.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 32 012.00 | | | 32 012.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 847 448.00 | | 26 294.00 | 847 448.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31 645.00 | | | 31 645.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 601 560.00 | 45 188.00 | | 601 560.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 894.00 | 4 334.00 | | 5 894.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 595 665.00 | 40 854.00 | | 595 665.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 799 554.00 | 799 554.00 | | 799 554.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 786.00 | 35 786.00 | | 35 786.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 992.00 | 22 992.00 | | 22 992.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 80 175.00 | 80 175.00 | | 80 175.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 58 836.00 | 58 836.00 | | 58 836.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28 895.00 | | 28 895.00 | 28 895.00 |
UX Autres créances clients | 303 794.00 | 303 794.00 | | 303 794.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 149.00 | 149.00 | | 149.00 |
VB T. V. A. | 138 618.00 | 138 618.00 | | 138 618.00 |
VC Groupe et associés | 370 791.00 | 370 791.00 | | 370 791.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 973.00 | 8 973.00 | | 8 973.00 |
VI Groupe et associés | 461 933.00 | 461 933.00 | | 461 933.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 719.00 | | | 9 719.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 37 393.00 | 37 393.00 | | 37 393.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 201 658.00 | 201 658.00 | | 201 658.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 370.00 | 5 370.00 | | 5 370.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 049 278.00 | 1 020 382.00 | 28 895.00 | 1 049 278.00 |
VW T.V.A. | 64 784.00 | 64 784.00 | | 64 784.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 570 429.00 | 1 570 429.00 | | 1 570 429.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 21 122.00 | | | 21 122.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 991.00 | | | 7 991.00 |
ST Autres comptes | 155 228.00 | | | 155 228.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 52 958.00 | | | 52 958.00 |
YT Sous‐traitance | 294 744.00 | | | 294 744.00 |
YW Taxe professionnelle | 21 342.00 | | | 21 342.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 42 464.00 | | | 42 464.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 161 822.00 | | | 161 822.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 81 957.00 | | | 81 957.00 |
ZE Dividendes | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 510 922.00 | | | 510 922.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |