| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 275.00 | 23 333.00 | 6 942.00 | 30 275.00 |
AP Constructions | 89 718.00 | 88 286.00 | 1 432.00 | 89 718.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 69 510.00 | 45 126.00 | 24 384.00 | 69 510.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 159 727.00 | 127 390.00 | 32 337.00 | 159 727.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 916.00 | | 13 916.00 | 13 916.00 |
BJ TOTAL (I) | 363 146.00 | 284 134.00 | 79 011.00 | 363 146.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 238.00 | | 12 238.00 | 12 238.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 4 766 072.00 | 2 843.00 | 4 763 229.00 | 4 766 072.00 |
BZ Autres créances | 373 349.00 | | 373 349.00 | 373 349.00 |
CF Disponibilités | 3 546 145.00 | | 3 546 145.00 | 3 546 145.00 |
CH Charges constatées d’avance | 54 937.00 | | 54 937.00 | 54 937.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 752 742.00 | 2 843.00 | 8 749 899.00 | 8 752 742.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 115 887.00 | 286 977.00 | 8 828 910.00 | 9 115 887.00 |
CP Parts à moins d’un an | 13 916.00 | | | 13 916.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 44 497.00 | 61 392.00 | | 44 497.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 414 121.00 | 283 105.00 | | 414 121.00 |
DL TOTAL (I) | 788 618.00 | 674 497.00 | | 788 618.00 |
DP Provisions pour risques | 1 072 494.00 | 626 303.00 | | 1 072 494.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 072 494.00 | 626 303.00 | | 1 072 494.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 000 799.00 | 2 000 468.00 | | 2 000 799.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 666 526.00 | 557 851.00 | | 666 526.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 865 155.00 | 2 654 047.00 | | 2 865 155.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 431 033.00 | 1 013 199.00 | | 1 431 033.00 |
EA Autres dettes | 4 286.00 | 2 324.00 | | 4 286.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 967 798.00 | 6 227 890.00 | | 6 967 798.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 828 910.00 | 7 528 691.00 | | 8 828 910.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 967 798.00 | 6 227 890.00 | | 4 967 798.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 11 613 267.00 | | 11 613 267.00 | 11 613 267.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 613 267.00 | | 11 613 267.00 | 11 613 267.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 643 835.00 | |
FQ Autres produits | | | 885.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 257 987.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 676 561.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 6 279.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 584 831.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 43 855.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 230 139.00 | |
FZ Charges sociales | | | 787 614.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 43 080.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 968 744.00 | |
GE Autres charges | | | 59 514.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 400 617.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 857 369.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 134.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 465.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 599.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 382.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 382.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 782.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 853 587.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 495.00 | 13 827.00 | | 7 495.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 59 500.00 | | | 59 500.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 23 502.00 | 19 207.00 | | 23 502.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 802.00 | 4 368.00 | | 12 802.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 36 304.00 | 23 575.00 | | 36 304.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 294 105.00 | 106 370.00 | | 294 105.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 196.00 | 534.00 | | 12 196.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 306 301.00 | 106 904.00 | | 306 301.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -269 997.00 | -83 329.00 | | -269 997.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 169 469.00 | 118 109.00 | | 169 469.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 296 890.00 | 7 198 675.00 | | 12 296 890.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 882 769.00 | 6 915 571.00 | | 11 882 769.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 414 121.00 | 283 105.00 | | 414 121.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 67 916.00 | 37 682.00 | | 67 916.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 400 411.00 | | 45 964.00 | 400 411.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 916.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 83 230.00 | 363 146.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 275.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 83 230.00 | 318 955.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 275.00 | | 8 000.00 | 22 275.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 364 341.00 | | 37 844.00 | 364 341.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 796.00 | | 120.00 | 13 796.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 312 089.00 | 43 080.00 | 71 034.00 | 312 089.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 243.00 | 6 090.00 | | 17 243.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 294 846.00 | 36 990.00 | 71 034.00 | 294 846.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 626 303.00 | 968 744.00 | 522 553.00 | 626 303.00 |
6T Sur comptes clients | 116 630.00 | | 113 786.00 | 116 630.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 116 630.00 | | 113 786.00 | 116 630.00 |
7C TOTAL GENERAL | 742 933.00 | 968 744.00 | 636 339.00 | 742 933.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 968 744.00 | 636 340.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 865 155.00 | 2 865 155.00 | | 2 865 155.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 83 803.00 | 83 803.00 | | 83 803.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 206 299.00 | 206 299.00 | | 206 299.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 286.00 | 4 286.00 | | 4 286.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 916.00 | 13 916.00 | | 13 916.00 |
UX Autres créances clients | 4 762 640.00 | 4 762 640.00 | | 4 762 640.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 662.00 | 4 662.00 | | 4 662.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 432.00 | 3 432.00 | | 3 432.00 |
VB T. V. A. | 336 103.00 | 336 103.00 | | 336 103.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 799.00 | 799.00 | | 799.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 |
VI Groupe et associés | 666 526.00 | 666 526.00 | | 666 526.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 857.00 | 9 857.00 | | 9 857.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 584.00 | 32 584.00 | | 32 584.00 |
VS Charges constatées d’avance | 54 937.00 | 54 937.00 | | 54 937.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 208 274.00 | 5 208 274.00 | | 5 208 274.00 |
VW T.V.A. | 1 131 073.00 | 1 131 073.00 | | 1 131 073.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 967 798.00 | 4 967 798.00 | 2 000 000.00 | 6 967 798.00 |