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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 192.00 | 1 192.00 | | 1 192.00 |
028 Immobilisations corporelles | 205 471.00 | 114 246.00 | 91 225.00 | 205 471.00 |
040 Immobilisations financières | 327.00 | | 327.00 | 327.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 206 990.00 | 115 439.00 | 91 551.00 | 206 990.00 |
060 Stock marchandises | 301 955.00 | | 301 955.00 | 301 955.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 207 052.00 | 119 326.00 | 87 726.00 | 207 052.00 |
072 Créances – Autres | 7 072.00 | | 7 072.00 | 7 072.00 |
084 Disponibilités | 386 741.00 | | 386 741.00 | 386 741.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 902 820.00 | 119 326.00 | 783 494.00 | 902 820.00 |
110 Total général Actif | 1 109 809.00 | 234 764.00 | 875 045.00 | 1 109 809.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
134 Report à nouveau | | | 679 834.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 72 357.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 760 576.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 2 943.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 56 146.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 4 086.00 | | |
172 Autres dettes | | | 55 380.00 | |
176 Total des dettes | | | 111 527.00 | |
180 Total général Passif | | | 875 045.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 6 181.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 758 045.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 505 069.00 | 539 488.00 | | 505 069.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 146.00 | | | 146.00 |
230 Autres produits | 26 159.00 | 10 193.00 | | 26 159.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 531 374.00 | 549 681.00 | | 531 374.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 225 298.00 | 288 582.00 | | 225 298.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -47 199.00 | -69 228.00 | | -47 199.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 30 984.00 | 53 995.00 | | 30 984.00 |
242 Autres charges externes. | 49 165.00 | 43 911.00 | | 49 165.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 492.00 | | | 2 492.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 8 651.00 | 8 603.00 | | 8 651.00 |
250 Rémunérations du personnel | 70 000.00 | 61 255.00 | | 70 000.00 |
252 Charges sociales | 14 169.00 | 16 452.00 | | 14 169.00 |
254 Dotations aux amortissements | 10 961.00 | 12 063.00 | | 10 961.00 |
256 Dotations aux provisions | 71 710.00 | 50 749.00 | | 71 710.00 |
262 Autres charges | 9.00 | 12.00 | | 9.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 433 747.00 | 466 395.00 | | 433 747.00 |
270 Résultat d’exploitation | 97 626.00 | 83 286.00 | | 97 626.00 |
280 Produits financiers | 1 579.00 | 1 923.00 | | 1 579.00 |
290 Produits exceptionnels | 760 216.00 | 5 969.00 | | 760 216.00 |
294 Charges financières | | 684.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | 2 882.00 | 485.00 | | 2 882.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 23 967.00 | 21 186.00 | | 23 967.00 |
310 Bénéfice ou perte | 72 357.00 | 62 854.00 | | 72 357.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 1 192.00 | | | 1 192.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 6 181.00 | | | 6 181.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 200 809.00 | | | 200 809.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 6 181.00 | | | 6 181.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 206 663.00 | | | 206 663.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 76 588.00 | | | 76 588.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | -50 968.00 | | | -50 968.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -50 968.00 | | | -50 968.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 34 541.00 | | | 34 541.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 11 869.00 | | | 11 869.00 |
624 DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges | 2 943.00 | | | 2 943.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 13 405.00 | | | 13 405.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 16 012.00 | | | 16 012.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 13 405.00 | | | 13 405.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 16 012.00 | | | 16 012.00 |