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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 123 630.00 | | 123 630.00 | 123 630.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 879.00 | 37 695.00 | 22 183.00 | 59 879.00 |
BF Prêts | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 191 409.00 | 37 695.00 | 153 713.00 | 191 409.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 190 595.00 | 40 000.00 | 150 595.00 | 190 595.00 |
BZ Autres créances | 9 954.00 | | 9 954.00 | 9 954.00 |
CF Disponibilités | 181 512.00 | | 181 512.00 | 181 512.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 717.00 | | 1 717.00 | 1 717.00 |
CJ TOTAL (II) | 383 778.00 | 40 000.00 | 343 778.00 | 383 778.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 575 187.00 | 77 695.00 | 497 491.00 | 575 187.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 34 041.00 | 34 041.00 | | 34 041.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 404.00 | 2 389.00 | | 3 404.00 |
DG Autres réserves | 1 031.00 | | | 1 031.00 |
DH Report à nouveau | 61 878.00 | 61 878.00 | | 61 878.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 696.00 | 2 046.00 | | 3 696.00 |
DL TOTAL (I) | 104 049.00 | 100 353.00 | | 104 049.00 |
DP Provisions pour risques | 40 000.00 | 17 000.00 | | 40 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 40 000.00 | 17 000.00 | | 40 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 224 878.00 | 222 568.00 | | 224 878.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 943.00 | 19 160.00 | | 38 943.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 621.00 | 97 398.00 | | 89 621.00 |
EC TOTAL (IV) | 353 442.00 | 339 127.00 | | 353 442.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 497 491.00 | 456 480.00 | | 497 491.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 506 688.00 | 122 278.00 | 628 966.00 | 506 688.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 506 688.00 | 122 278.00 | 628 966.00 | 506 688.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 769.00 | |
FQ Autres produits | | | 53.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 636 787.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 159 459.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 620.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 281 842.00 | |
FZ Charges sociales | | | 121 838.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 260.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 20 000.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 40 000.00 | |
GE Autres charges | | | 50.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 650 069.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -13 282.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 224.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 224.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 224.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -13 058.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 17 000.00 | | | 17 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 000.00 | | | 17 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 246.00 | 136.00 | | 246.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 246.00 | 136.00 | | 246.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 16 754.00 | -136.00 | | 16 754.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 654 011.00 | 580 461.00 | | 654 011.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 650 315.00 | 578 415.00 | | 650 315.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 696.00 | 2 046.00 | | 3 696.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 224 878.00 | | | 224 878.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 943.00 | | | 38 943.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 89 621.00 | | | 89 621.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 210 166.00 | 202 266.00 | | 210 166.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 353 442.00 | | | 353 442.00 |