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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 089 201.00 | 922 093.00 | 167 107.00 | 1 089 201.00 |
AH Fonds commercial | 79 617.00 | | 79 617.00 | 79 617.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 257 573.00 | | 257 573.00 | 257 573.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 168 796.00 | 146 378.00 | 22 417.00 | 168 796.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 693 442.00 | 2 115 149.00 | 578 293.00 | 2 693 442.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 197 796.00 | 21 807.00 | 175 988.00 | 197 796.00 |
BD Autres titres immobilisés | 17 346.00 | | 17 346.00 | 17 346.00 |
BF Prêts | 5 930.00 | | 5 930.00 | 5 930.00 |
BH Autres immobilisations financières | 121 281.00 | | 121 281.00 | 121 281.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 374 268.00 | 3 270 502.00 | 2 103 766.00 | 5 374 268.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 12 240.00 | | 12 240.00 | 12 240.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 422 110.00 | 76 173.00 | 12 345 936.00 | 12 422 110.00 |
BZ Autres créances | 831 388.00 | | 831 388.00 | 831 388.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15 164.00 | | 15 164.00 | 15 164.00 |
CF Disponibilités | 4 144 047.00 | | 4 144 047.00 | 4 144 047.00 |
CH Charges constatées d’avance | 321 507.00 | | 321 507.00 | 321 507.00 |
CJ TOTAL (II) | 17 746 458.00 | 76 173.00 | 17 670 285.00 | 17 746 458.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 23 120 727.00 | 3 346 676.00 | 19 774 051.00 | 23 120 727.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 930.00 | | | 5 930.00 |
CR Parts à plus d’un an | 46 309.00 | | | 46 309.00 |
CU Autres participations | 743 283.00 | 65 073.00 | 678 210.00 | 743 283.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 787 927.00 | | | 2 787 927.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 382 193.00 | | | 382 193.00 |
DD Réserve légale (1) | 160 000.00 | | | 160 000.00 |
DG Autres réserves | 2 814 521.00 | | | 2 814 521.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 438 327.00 | | | 1 438 327.00 |
DL TOTAL (I) | 7 582 969.00 | | | 7 582 969.00 |
DP Provisions pour risques | 64 500.00 | | | 64 500.00 |
DQ Provisions pour charges | 5 586.00 | | | 5 586.00 |
DR TOTAL (IV) | 70 086.00 | | | 70 086.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 348 423.00 | | | 2 348 423.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 186 179.00 | | | 186 179.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 36 888.00 | | | 36 888.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 636 990.00 | | | 1 636 990.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 019 791.00 | | | 6 019 791.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 23 511.00 | | | 23 511.00 |
EA Autres dettes | 123 994.00 | | | 123 994.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 745 217.00 | | | 1 745 217.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 120 994.00 | | | 12 120 994.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 19 774 051.00 | | | 19 774 051.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 321 483.00 | | | 10 321 483.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 10 538.00 | | | 10 538.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 20 907 198.00 | 1 050 310.00 | 21 957 508.00 | 20 907 198.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 20 907 198.00 | 1 050 310.00 | 21 957 508.00 | 20 907 198.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 543 381.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 266 849.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 950.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 22 772 689.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 890 072.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 442 008.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 10 106 065.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 560 975.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 307 729.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 69 410.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 50 086.00 | |
GE Autres charges | | | 11 037.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 20 437 387.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 335 302.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 16 766.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5 236.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 20.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 809.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 37 250.00 | |
GN Différences positives de change | | | 971.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 52 287.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 154 980.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 154 980.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -102 693.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 249 374.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 254 050.00 | | | 254 050.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 300.00 | | | 300.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 524.00 | | | 524.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 240.00 | | | 12 240.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 265.00 | | | 17 265.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 39 717.00 | | | 39 717.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 232.00 | | | 9 232.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 48 950.00 | | | 48 950.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -31 685.00 | | | -31 685.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 787 281.00 | | | 787 281.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -7 919.00 | | | -7 919.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 22 859 007.00 | | | 22 859 007.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 420 680.00 | | | 21 420 680.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 438 327.00 | | | 1 438 327.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 869 628.00 | | 1 109 563.00 | 4 869 628.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 533 897.00 | 1 085 638.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 604 922.00 | 5 374 269.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 426 391.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 71 025.00 | 2 862 239.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 315 586.00 | | 110 805.00 | 1 315 586.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 650 580.00 | | 282 685.00 | 2 650 580.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 903 462.00 | | 716 073.00 | 903 462.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 946 917.00 | 307 730.00 | 71 025.00 | 2 946 917.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 827 840.00 | 94 254.00 | | 827 840.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 119 077.00 | 213 476.00 | 71 025.00 | 2 119 077.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 124 131.00 | | 37 250.00 | 124 131.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 29 299.00 | 50 087.00 | 9 299.00 | 29 299.00 |
6T Sur comptes clients | 14 763.00 | 69 411.00 | 8 000.00 | 14 763.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 138 894.00 | 69 411.00 | 45 250.00 | 138 894.00 |
7C TOTAL GENERAL | 168 193.00 | 119 498.00 | 54 549.00 | 168 193.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 119 498.00 | 9 299.00 | |
UG ‐ Financières | | | 37 250.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 4 500.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 186 179.00 | 46 550.00 | 139 629.00 | 186 179.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 636 990.00 | 1 636 990.00 | | 1 636 990.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 019 791.00 | 6 019 791.00 | | 6 019 791.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 23 511.00 | 23 511.00 | | 23 511.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 123 994.00 | 123 994.00 | | 123 994.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 745 217.00 | 1 745 217.00 | | 1 745 217.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 197 796.00 | | 197 796.00 | 197 796.00 |
UP Prêts | 5 931.00 | 5 931.00 | | 5 931.00 |
UT Autres immobilisations financières | 121 281.00 | | 121 281.00 | 121 281.00 |
UX Autres créances clients | 12 422 111.00 | 12 422 111.00 | | 12 422 111.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 172.00 | 11 172.00 | | 11 172.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 337 252.00 | 714 258.00 | 1 492 650.00 | 2 337 252.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 200 000.00 | | | 1 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 029 639.00 | | | 4 029 639.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 831 389.00 | 814 781.00 | 16 608.00 | 831 389.00 |
VS Charges constatées d’avance | 321 508.00 | 291 807.00 | 29 701.00 | 321 508.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 900 015.00 | 13 534 629.00 | 365 386.00 | 13 900 015.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 084 107.00 | 10 321 484.00 | 1 632 280.00 | 12 084 107.00 |