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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 743.00 | 743.00 | | 743.00 |
028 Immobilisations corporelles | 209 492.00 | 187 589.00 | 21 902.00 | 209 492.00 |
040 Immobilisations financières | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 213 283.00 | 188 332.00 | 24 951.00 | 213 283.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 34 244.00 | | 34 244.00 | 34 244.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 34 919.00 | | 34 919.00 | 34 919.00 |
072 Créances – Autres | 4 277.00 | | 4 277.00 | 4 277.00 |
084 Disponibilités | 121 818.00 | | 121 818.00 | 121 818.00 |
092 Charges constatées d’avance | 907.00 | | 907.00 | 907.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 196 165.00 | | 196 165.00 | 196 165.00 |
110 Total général Actif | 409 448.00 | 188 332.00 | 221 116.00 | 409 448.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 45 930.00 | |
126 Réserve légale | | | 4 593.00 | |
132 Autres réserves | | | 110 982.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 24.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 161 529.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 16 994.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 046.00 | | |
172 Autres dettes | | | 30 108.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 12 485.00 | |
176 Total des dettes | | | 59 587.00 | |
180 Total général Passif | | | 221 116.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 165 451.00 | 109 218.00 | | 165 451.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 160 434.00 | | | 160 434.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 1 539.00 | 1 028.00 | | 1 539.00 |
222 Production stockée | 2 678.00 | 2 347.00 | | 2 678.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 3 000.00 | | |
230 Autres produits | 100.00 | 3 466.00 | | 100.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 169 768.00 | 119 060.00 | | 169 768.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 18 881.00 | 15 131.00 | | 18 881.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 340.00 | -4 344.00 | | -1 340.00 |
242 Autres charges externes. | 62 349.00 | 71 054.00 | | 62 349.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 343.00 | | | 1 343.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 400.00 | 2 366.00 | | 1 400.00 |
250 Rémunérations du personnel | 72 382.00 | 54 660.00 | | 72 382.00 |
252 Charges sociales | 3 127.00 | 3 557.00 | | 3 127.00 |
254 Dotations aux amortissements | 21 224.00 | 22 367.00 | | 21 224.00 |
262 Autres charges | 1.00 | 67.00 | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 178 025.00 | 164 857.00 | | 178 025.00 |
270 Résultat d’exploitation | -8 257.00 | -45 797.00 | | -8 257.00 |
280 Produits financiers | 395.00 | 474.00 | | 395.00 |
290 Produits exceptionnels | 7 886.00 | 45 953.00 | | 7 886.00 |
310 Bénéfice ou perte | 24.00 | 630.00 | | 24.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 213 283.00 | | | 213 283.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 33 186.00 | | | 33 186.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 11 754.00 | | | 11 754.00 |