| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 090.00 | 7 090.00 | | 7 090.00 |
AH Fonds commercial | 432 520.00 | | 432 520.00 | 432 520.00 |
AP Constructions | 324 466.00 | 206 449.00 | 118 016.00 | 324 466.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 224 984.00 | 105 044.00 | 119 940.00 | 224 984.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 467 311.00 | 2 406 052.00 | 1 061 259.00 | 3 467 311.00 |
BD Autres titres immobilisés | 58 035.00 | 20 000.00 | 38 035.00 | 58 035.00 |
BH Autres immobilisations financières | 42 957.00 | | 42 957.00 | 42 957.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 557 365.00 | 2 744 636.00 | 1 812 729.00 | 4 557 365.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 402 967.00 | | 402 967.00 | 402 967.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 243.00 | | 243.00 | 243.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 013 385.00 | | 4 013 385.00 | 4 013 385.00 |
BZ Autres créances | 1 251 112.00 | | 1 251 112.00 | 1 251 112.00 |
CF Disponibilités | 2 841 208.00 | | 2 841 208.00 | 2 841 208.00 |
CH Charges constatées d’avance | 46 249.00 | | 46 249.00 | 46 249.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 555 166.00 | | 8 555 166.00 | 8 555 166.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 112 532.00 | 2 744 636.00 | 10 367 895.00 | 13 112 532.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 200 000.00 | | | 1 200 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 585 404.00 | | | 585 404.00 |
DD Réserve légale (1) | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
DG Autres réserves | 5 548.00 | | | 5 548.00 |
DH Report à nouveau | 479 592.00 | | | 479 592.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 232.00 | | | 52 232.00 |
DK Provisions réglementées | 138 569.00 | | | 138 569.00 |
DL TOTAL (I) | 2 581 347.00 | | | 2 581 347.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 504 622.00 | | | 3 504 622.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 783.00 | | | 1 783.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 115 915.00 | | | 2 115 915.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 161 212.00 | | | 2 161 212.00 |
EA Autres dettes | 3 015.00 | | | 3 015.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 786 548.00 | | | 7 786 548.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 367 895.00 | | | 10 367 895.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 786 882.00 | | | 6 786 882.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 963.00 | | | 1 963.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 18 255 681.00 | 12 925.00 | 18 268 607.00 | 18 255 681.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 18 255 681.00 | 12 925.00 | 18 268 607.00 | 18 255 681.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 20 640.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 100 552.00 | |
FQ Autres produits | | | 41 312.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 18 431 112.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 808 841.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -83 350.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 672 199.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 345 845.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 990 105.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 298 237.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 345 245.00 | |
GE Autres charges | | | 14 057.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 391 182.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 39 930.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 764.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 20 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 764.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 992.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 992.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 227.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 703.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 100 552.00 | | | 100 552.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4 413.00 | | | 4 413.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 522.00 | | | 2 522.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 85 200.00 | | | 85 200.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 15 612.00 | | | 15 612.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 103 335.00 | | | 103 335.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 846.00 | | | 846.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 61 461.00 | | | 61 461.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 14 333.00 | | | 14 333.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 76 642.00 | | | 76 642.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 26 693.00 | | | 26 693.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 836.00 | | | -1 836.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 535 212.00 | | | 18 535 212.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 482 980.00 | | | 18 482 980.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 52 232.00 | | | 52 232.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 587 691.00 | | | 587 691.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 513 165.00 | | 51 321.00 | 5 513 165.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 100 992.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 007 120.00 | 4 557 365.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 10.00 | 439 610.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 007 110.00 | 4 016 762.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 439 620.00 | | | 439 620.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 972 682.00 | | 51 191.00 | 4 972 682.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 100 862.00 | | 130.00 | 100 862.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 371 933.00 | 345 245.00 | 992 543.00 | 3 371 933.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 100.00 | | 10.00 | 7 100.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 364 833.00 | 345 245.00 | 992 533.00 | 3 364 833.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 136 235.00 | 14 333.00 | 12 000.00 | 136 235.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 156 235.00 | 14 333.00 | 12 000.00 | 156 235.00 |
UG ‐ Financières | | | 20 000.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 14 333.00 | 12 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 115 915.00 | 2 115 915.00 | | 2 115 915.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 876 353.00 | 876 353.00 | | 876 353.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 432 686.00 | 432 686.00 | | 432 686.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 015.00 | 3 015.00 | | 3 015.00 |
UT Autres immobilisations financières | 42 957.00 | | 42 957.00 | 42 957.00 |
UX Autres créances clients | 4 013 385.00 | 4 013 385.00 | | 4 013 385.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 546.00 | 4 546.00 | | 4 546.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 838.00 | 2 838.00 | | 2 838.00 |
VB T. V. A. | 188 762.00 | 188 762.00 | | 188 762.00 |
VC Groupe et associés | 886 502.00 | 886 502.00 | | 886 502.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 963.00 | 1 963.00 | | 1 963.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 502 658.00 | 2 504 775.00 | 997 883.00 | 3 502 658.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 628 975.00 | | | 2 628 975.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 300 802.00 | | | 300 802.00 |
VP Divers | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 26 187.00 | 26 187.00 | | 26 187.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 168 462.00 | 168 462.00 | | 168 462.00 |
VS Charges constatées d’avance | 46 249.00 | 46 249.00 | | 46 249.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 353 704.00 | 5 310 746.00 | 42 957.00 | 5 353 704.00 |
VW T.V.A. | 825 983.00 | 825 983.00 | | 825 983.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 784 765.00 | 6 786 882.00 | 997 883.00 | 7 784 765.00 |