| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 756.00 | 1 756.00 | | 1 756.00 |
AH Fonds commercial | 22 867.00 | | 22 867.00 | 22 867.00 |
AP Constructions | 61 210.00 | 61 210.00 | | 61 210.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 91 639.00 | 90 262.00 | 1 377.00 | 91 639.00 |
BD Autres titres immobilisés | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 179 548.00 | 153 229.00 | 26 320.00 | 179 548.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 036 080.00 | | 1 036 080.00 | 1 036 080.00 |
BZ Autres créances | 395 713.00 | | 395 713.00 | 395 713.00 |
CF Disponibilités | 3 552.00 | | 3 552.00 | 3 552.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 192.00 | | 3 192.00 | 3 192.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 438 537.00 | | 1 438 537.00 | 1 438 537.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 618 086.00 | 153 229.00 | 1 464 857.00 | 1 618 086.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 34 960.00 | 34 960.00 | | 34 960.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 17 640.00 | 17 640.00 | | 17 640.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 496.00 | 3 496.00 | | 3 496.00 |
DG Autres réserves | 877 578.00 | 877 578.00 | | 877 578.00 |
DH Report à nouveau | -173 241.00 | | | -173 241.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -129 787.00 | -173 241.00 | | -129 787.00 |
DL TOTAL (I) | 630 646.00 | 760 433.00 | | 630 646.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 323.00 | 5 692.00 | | 9 323.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 203 711.00 | 199 446.00 | | 203 711.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 377.00 | 9 121.00 | | 4 377.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 290 955.00 | 367 148.00 | | 290 955.00 |
EA Autres dettes | 325 846.00 | 341 914.00 | | 325 846.00 |
EC TOTAL (IV) | 834 211.00 | 923 321.00 | | 834 211.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 464 857.00 | 1 683 755.00 | | 1 464 857.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 366 916.00 | | 366 916.00 | 366 916.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 366 916.00 | | 366 916.00 | 366 916.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 520.00 | |
FQ Autres produits | | | 482.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 369 918.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 961.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 93 536.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 269.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 288 537.00 | |
FZ Charges sociales | | | 106 594.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 267.00 | |
GE Autres charges | | | 1 052.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 499 216.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -129 298.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 393.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 393.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -393.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -129 691.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 520.00 | | | 520.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 520.00 | | | 520.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 95.00 | 3 186.00 | | 95.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 520.00 | | | 520.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 615.00 | 3 186.00 | | 615.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -95.00 | -3 186.00 | | -95.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 370 438.00 | 422 472.00 | | 370 438.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 500 225.00 | 595 713.00 | | 500 225.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -129 787.00 | -173 241.00 | | -129 787.00 |