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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 009.00 | 1 076.00 | 2 932.00 | 4 009.00 |
AH Fonds commercial | 315 391.00 | | 315 391.00 | 315 391.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 274 081.00 | 47 844.00 | 226 237.00 | 274 081.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 138 678.00 | 51 300.00 | 87 378.00 | 138 678.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 924.00 | | 4 924.00 | 4 924.00 |
BJ TOTAL (I) | 737 085.00 | 100 221.00 | 636 864.00 | 737 085.00 |
BT Marchandises | 859 784.00 | 46 114.00 | 813 669.00 | 859 784.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 249 983.00 | | 249 983.00 | 249 983.00 |
BZ Autres créances | 63 810.00 | | 63 810.00 | 63 810.00 |
CF Disponibilités | 54 774.00 | | 54 774.00 | 54 774.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 178.00 | | 9 178.00 | 9 178.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 237 531.00 | 46 114.00 | 1 191 416.00 | 1 237 531.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 974 617.00 | 146 336.00 | 1 828 281.00 | 1 974 617.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 363.00 | | | 7 363.00 |
DG Autres réserves | 367 356.00 | | | 367 356.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 103 448.00 | | | 103 448.00 |
DL TOTAL (I) | 978 168.00 | | | 978 168.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 332 264.00 | | | 332 264.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 70 610.00 | | | 70 610.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 292 331.00 | | | 292 331.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 97 017.00 | | | 97 017.00 |
EA Autres dettes | 57 889.00 | | | 57 889.00 |
EC TOTAL (IV) | 850 112.00 | | | 850 112.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 828 281.00 | | | 1 828 281.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 602 002.00 | | | 602 002.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 645 815.00 | | 225 384.00 | 645 815.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 925.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 134 114.00 | 737 086.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 319 401.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 134 114.00 | 412 760.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 316 892.00 | | 2 509.00 | 316 892.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 323 999.00 | | 222 875.00 | 323 999.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 925.00 | | | 4 925.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 115 188.00 | 51 730.00 | 66 697.00 | 115 188.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 335.00 | 741.00 | | 335.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 114 853.00 | 50 989.00 | 66 697.00 | 114 853.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 292 332.00 | 292 332.00 | | 292 332.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 97 017.00 | 97 017.00 | | 97 017.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 57 889.00 | 57 889.00 | | 57 889.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 925.00 | | 4 925.00 | 4 925.00 |
UX Autres créances clients | 249 983.00 | 249 983.00 | | 249 983.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 332 265.00 | 84 155.00 | 248 110.00 | 332 265.00 |
VI Groupe et associés | 70 610.00 | 70 610.00 | | 70 610.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 83 528.00 | | | 83 528.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 63 811.00 | 63 811.00 | | 63 811.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 178.00 | 9 178.00 | | 9 178.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 327 897.00 | 322 972.00 | 4 925.00 | 327 897.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 850 113.00 | 602 003.00 | 248 110.00 | 850 113.00 |