| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 362.00 | 26 362.00 | | 26 362.00 |
AH Fonds commercial | | | | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 35 551.00 | 35 551.00 | | 35 551.00 |
AN Terrains | 81 341.00 | | 81 341.00 | 81 341.00 |
AP Constructions | 3 265 391.00 | 2 298 886.00 | 966 505.00 | 3 265 391.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 175 527.00 | 5 289 177.00 | 886 350.00 | 6 175 527.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 149 448.00 | 133 750.00 | 15 698.00 | 149 448.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 457.00 | | 4 457.00 | 4 457.00 |
BF Prêts | 2 300 000.00 | | 2 300 000.00 | 2 300 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 038 081.00 | 7 783 727.00 | 4 254 353.00 | 12 038 081.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 298 888.00 | | 298 888.00 | 298 888.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BR Produits intermédiaires et finis | 54 787.00 | | 54 787.00 | 54 787.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 215 196.00 | | 6 215 196.00 | 6 215 196.00 |
BZ Autres créances | 462 916.00 | | 462 916.00 | 462 916.00 |
CF Disponibilités | 209 345.00 | | 209 345.00 | 209 345.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 7 241 134.00 | | 7 241 134.00 | 7 241 134.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 279 215.00 | 7 783 727.00 | 11 495 487.00 | 19 279 215.00 |
CR Parts à plus d’un an | 292 281.00 | | | 292 281.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 800 000.00 | 1 800 000.00 | | 1 800 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 180 000.00 | 180 000.00 | | 180 000.00 |
DG Autres réserves | 3 016 250.00 | 3 720 189.00 | | 3 016 250.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 858 923.00 | -703 939.00 | | -2 858 923.00 |
DL TOTAL (I) | 2 137 326.00 | 4 996 250.00 | | 2 137 326.00 |
DP Provisions pour risques | 3 306 000.00 | 608.00 | | 3 306 000.00 |
DQ Provisions pour charges | | 202 589.00 | | |
DR TOTAL (IV) | 3 306 000.00 | 203 198.00 | | 3 306 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 857 803.00 | 763 245.00 | | 857 803.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 48 157.00 | 551 862.00 | | 48 157.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 292 714.00 | 4 868 548.00 | | 4 292 714.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 560 974.00 | 675 860.00 | | 560 974.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 118 677.00 | 260 741.00 | | 118 677.00 |
EA Autres dettes | 173 835.00 | 27 309.00 | | 173 835.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 052 161.00 | 7 147 567.00 | | 6 052 161.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 495 487.00 | 12 347 015.00 | | 11 495 487.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 052 161.00 | 7 020 589.00 | | 6 052 161.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 849 499.00 | 743 973.00 | | 849 499.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | 28 234.00 | 28 234.00 | |
FD Production vendue biens | 2 606 490.00 | 15 451 326.00 | 18 057 816.00 | 2 606 490.00 |
FG Production vendue services | 277 060.00 | 12 034.00 | 289 094.00 | 277 060.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 883 550.00 | 15 491 595.00 | 18 375 146.00 | 2 883 550.00 |
FM Production stockée | | | -1 119 750.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 389 330.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 727.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 17 648 453.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 42 562.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 11 272 646.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 535 832.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 252 856.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 160 715.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 102 524.00 | |
FZ Charges sociales | | | 879 924.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 467 034.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 138.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 714 235.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 065 781.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 76 257.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 608.00 | |
GN Différences positives de change | | | 4 229.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 81 096.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 35 045.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 6 117.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 41 163.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 39 932.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 025 848.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 16 497.00 | 2 632.00 | | 16 497.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 501 956.00 | 14 615.00 | | 2 501 956.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 518 453.00 | 17 247.00 | | 2 518 453.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 41 707.00 | 39.00 | | 41 707.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 572 837.00 | 5 547.00 | | 572 837.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 736 984.00 | | | 3 736 984.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 351 528.00 | 5 586.00 | | 4 351 528.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 833 075.00 | 11 660.00 | | -1 833 075.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 248 002.00 | 25 166 270.00 | | 20 248 002.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 23 106 925.00 | 25 870 209.00 | | 23 106 925.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 858 923.00 | -703 939.00 | | -2 858 923.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 170 792.00 | 254 267.00 | | 170 792.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 300 038.00 | | 2 508 859.00 | 10 300 038.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 300 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 770 816.00 | 12 038 081.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 541 853.00 | 61 914.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 228 962.00 | 9 676 169.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 597 050.00 | | 6 717.00 | 597 050.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 702 989.00 | | 202 141.00 | 9 702 989.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 2 300 000.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 081 437.00 | 550 820.00 | 195 729.00 | 7 081 437.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 35 721.00 | 5 242.00 | 34.00 | 35 721.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 045 716.00 | 545 579.00 | 195 694.00 | 7 045 716.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 203 198.00 | 3 306 000.00 | 203 198.00 | 203 198.00 |
7C TOTAL GENERAL | 203 198.00 | 3 306 000.00 | 203 198.00 | 203 198.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 48 157.00 | 48 157.00 | | 48 157.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 292 714.00 | 4 292 714.00 | | 4 292 714.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 261 194.00 | 261 194.00 | | 261 194.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 230 649.00 | 230 649.00 | | 230 649.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 118 677.00 | 118 677.00 | | 118 677.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 173 836.00 | 173 836.00 | | 173 836.00 |
UP Prêts | 2 300 000.00 | 1 400 000.00 | 900 000.00 | 2 300 000.00 |
UX Autres créances clients | 6 215 197.00 | 6 215 197.00 | | 6 215 197.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
VB T. V. A. | 116 295.00 | 116 295.00 | | 116 295.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 849 499.00 | 849 499.00 | | 849 499.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 304.00 | 8 304.00 | | 8 304.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 968.00 | | | 10 968.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 292 281.00 | | 292 281.00 | 292 281.00 |
VP Divers | 17 046.00 | 17 046.00 | | 17 046.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 66 173.00 | 66 173.00 | | 66 173.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35 495.00 | 35 495.00 | | 35 495.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 978 113.00 | 7 785 832.00 | 1 192 281.00 | 8 978 113.00 |
VW T.V.A. | 2 958.00 | 2 958.00 | | 2 958.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 052 162.00 | 6 052 162.00 | | 6 052 162.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 64.00 | | | 64.00 |