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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 900.00 | 7 900.00 | | 7 900.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 68 790.00 | 42 684.00 | 26 105.00 | 68 790.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 024.00 | | 2 024.00 | 2 024.00 |
BJ TOTAL (I) | 285 289.00 | 50 584.00 | 234 705.00 | 285 289.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 48 570.00 | | 48 570.00 | 48 570.00 |
BZ Autres créances | 725 992.00 | 15 859.00 | 710 133.00 | 725 992.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 299.00 | 2 549.00 | 1 750.00 | 4 299.00 |
CF Disponibilités | 66 427.00 | | 66 427.00 | 66 427.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 994.00 | | 1 994.00 | 1 994.00 |
CJ TOTAL (II) | 847 282.00 | 18 408.00 | 828 874.00 | 847 282.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 132 570.00 | 68 992.00 | 1 063 579.00 | 1 132 570.00 |
CU Autres participations | 206 575.00 | | 206 575.00 | 206 575.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 224 000.00 | | | 224 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 316 514.00 | | | 316 514.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 227 007.00 | | | 227 007.00 |
DL TOTAL (I) | 811 522.00 | | | 811 522.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 184 395.00 | | | 184 395.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 597.00 | | | 5 597.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 825.00 | | | 43 825.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 18 240.00 | | | 18 240.00 |
EC TOTAL (IV) | 252 057.00 | | | 252 057.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 063 579.00 | | | 1 063 579.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 252 057.00 | | | 252 057.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 58 951.00 | | 58 951.00 | 58 951.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 58 951.00 | | 58 951.00 | 58 951.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 080.00 | |
FQ Autres produits | | | 27.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 62 058.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 31 876.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 338.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 39 243.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 373.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 396.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 90 228.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -28 170.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 276 359.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 70 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 346 359.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 616.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 79 519.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 80 135.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 266 224.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 238 054.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 080.00 | | | 3 080.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 352.00 | | | 1 352.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 172.00 | | | 12 172.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 524.00 | | | 14 524.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 476.00 | | | 1 476.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 522.00 | | | 12 522.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 424 417.00 | | | 424 417.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 197 409.00 | | | 197 409.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 227 007.00 | | | 227 007.00 |