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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 121 527.00 | 116 566.00 | 4 962.00 | 121 527.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 424 668.00 | 295 168.00 | 129 500.00 | 424 668.00 |
AX Avances et acomptes | 7 200.00 | | 7 200.00 | 7 200.00 |
BF Prêts | 11 940.00 | | 11 940.00 | 11 940.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 255.00 | | 23 255.00 | 23 255.00 |
BJ TOTAL (I) | 588 590.00 | 411 733.00 | 176 857.00 | 588 590.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 055.00 | | 8 055.00 | 8 055.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 995 140.00 | 164 188.00 | 1 830 952.00 | 1 995 140.00 |
BZ Autres créances | 2 306 459.00 | | 2 306 459.00 | 2 306 459.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 12 650.00 | | 12 650.00 | 12 650.00 |
CF Disponibilités | 1 775 014.00 | | 1 775 014.00 | 1 775 014.00 |
CH Charges constatées d’avance | 61 933.00 | | 61 933.00 | 61 933.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 159 251.00 | 164 188.00 | 5 995 063.00 | 6 159 251.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 747 841.00 | 575 921.00 | 6 171 920.00 | 6 747 841.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 397 938.00 | 397 938.00 | | 397 938.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 9 251.00 | 9 251.00 | | 9 251.00 |
DD Réserve légale (1) | 39 794.00 | 39 794.00 | | 39 794.00 |
DH Report à nouveau | 2 937 999.00 | 2 602 038.00 | | 2 937 999.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 552 125.00 | 335 961.00 | | 552 125.00 |
DL TOTAL (I) | 3 937 107.00 | 3 384 982.00 | | 3 937 107.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 46 000.00 | 58 000.00 | | 46 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 219 367.00 | 289 777.00 | | 219 367.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 157 721.00 | 1 294 123.00 | | 1 157 721.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 200.00 | 5 555.00 | | 7 200.00 |
EA Autres dettes | 51 115.00 | 98 758.00 | | 51 115.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 753 411.00 | 882 398.00 | | 753 411.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 234 813.00 | 2 628 611.00 | | 2 234 813.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 171 920.00 | 6 013 593.00 | | 6 171 920.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 19 689.00 | | 19 689.00 | 19 689.00 |
FG Production vendue services | 6 460 445.00 | | 6 460 445.00 | 6 460 445.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 480 134.00 | | 6 480 134.00 | 6 480 134.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 87 934.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 568 077.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 487 064.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 109 005.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 920 253.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 330 868.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 49 122.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 40 763.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 937 076.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 631 001.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13 155.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 155.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 13 155.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 644 156.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 875.00 | | | 1 875.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 875.00 | | | 1 875.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 525.00 | -26 577.00 | | 525.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 525.00 | -26 577.00 | | 525.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 350.00 | 26 577.00 | | 1 350.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 93 381.00 | 79 829.00 | | 93 381.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 583 106.00 | 6 640 222.00 | | 6 583 106.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 030 982.00 | 6 304 261.00 | | 6 030 982.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 552 125.00 | 335 961.00 | | 552 125.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 547 427.00 | | 68 849.00 | 547 427.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 23 255.00 | 35 195.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 27 686.00 | 588 590.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 121 527.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 431.00 | 431 868.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 102 198.00 | | 19 330.00 | 102 198.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 421 974.00 | | 14 325.00 | 421 974.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 255.00 | | 35 195.00 | 23 255.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 367 042.00 | 49 122.00 | 4 432.00 | 367 042.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 100 668.00 | 15 896.00 | | 100 668.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 266 374.00 | 33 226.00 | 4 432.00 | 266 374.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 207 112.00 | | | 207 112.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 207 112.00 | | | 207 112.00 |
7C TOTAL GENERAL | 207 112.00 | | | 207 112.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 219 367.00 | 219 367.00 | | 219 367.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 399 782.00 | 399 782.00 | | 399 782.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 342 469.00 | 342 469.00 | | 342 469.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 200.00 | 7 200.00 | | 7 200.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 51 115.00 | 51 115.00 | | 51 115.00 |
8L Produits constatés d’avance | 753 411.00 | 753 411.00 | | 753 411.00 |
UP Prêts | 11 940.00 | | 11 940.00 | 11 940.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 255.00 | 23 255.00 | | 23 255.00 |
UX Autres créances clients | 1 974 203.00 | 1 624 676.00 | 349 527.00 | 1 974 203.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 125.00 | 5 125.00 | | 5 125.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 20 937.00 | 20 937.00 | 20 937.00 | 20 937.00 |
VB T. V. A. | 24 864.00 | 24 864.00 | | 24 864.00 |
VC Groupe et associés | 2 266 448.00 | 66 448.00 | 2 200 000.00 | 2 266 448.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 46 000.00 | | 46 000.00 | 46 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 33 788.00 | 33 788.00 | | 33 788.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 922.00 | 9 922.00 | | 9 922.00 |
VS Charges constatées d’avance | 61 933.00 | 61 933.00 | | 61 933.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 398 726.00 | 1 837 260.00 | 2 582 404.00 | 4 398 726.00 |
VW T.V.A. | 381 682.00 | 381 682.00 | | 381 682.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 234 813.00 | 2 188 813.00 | 46 000.00 | 2 234 813.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 57.00 | | | 57.00 |