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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 7 000.00 | 2 104.00 | 4 895.00 | 7 000.00 |
AP Constructions | 19 784.00 | 14 960.00 | 4 823.00 | 19 784.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 316 684.00 | 281 224.00 | 35 459.00 | 316 684.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 941.00 | 21 981.00 | 12 959.00 | 34 941.00 |
BJ TOTAL (I) | 381 714.00 | 320 272.00 | 61 441.00 | 381 714.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 950.00 | | 5 950.00 | 5 950.00 |
BN En cours de production de biens | 65 750.00 | | 65 750.00 | 65 750.00 |
BT Marchandises | 34 700.00 | | 34 700.00 | 34 700.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 055.00 | | 5 055.00 | 5 055.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 42 513.00 | | 42 513.00 | 42 513.00 |
BZ Autres créances | 183 914.00 | | 183 914.00 | 183 914.00 |
CF Disponibilités | 390 449.00 | | 390 449.00 | 390 449.00 |
CH Charges constatées d’avance | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
CJ TOTAL (II) | 728 393.00 | | 728 393.00 | 728 393.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 110 107.00 | 320 272.00 | 789 835.00 | 1 110 107.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 528.00 | | 528.00 | 528.00 |
CU Autres participations | 2 775.00 | | 2 775.00 | 2 775.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 36 800.00 | 36 800.00 | | 36 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 179.00 | 24 179.00 | | 24 179.00 |
DG Autres réserves | 27 171.00 | 1 492.00 | | 27 171.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 789.00 | 25 678.00 | | 20 789.00 |
DL TOTAL (I) | 108 939.00 | 88 150.00 | | 108 939.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 225 822.00 | | | 225 822.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 232 454.00 | 238 979.00 | | 232 454.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 166 833.00 | 117 733.00 | | 166 833.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 785.00 | 62 030.00 | | 55 785.00 |
EC TOTAL (IV) | 680 895.00 | 418 742.00 | | 680 895.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 789 835.00 | 506 893.00 | | 789 835.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 455 072.00 | | | 455 072.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 729 827.00 | |
FD Production vendue biens | | | 307 600.00 | |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 037 427.00 | |
FM Production stockée | | | -11 407.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 47 238.00 | |
FQ Autres produits | | | 193.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 078 452.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 444 094.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 316.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 187 659.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 550.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 121 311.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 201.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 214 685.00 | |
FZ Charges sociales | | | 60 363.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 015.00 | |
GE Autres charges | | | 457.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 057 654.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 798.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 126.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 210.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 337.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 301.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 301.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 35.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 834.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 477.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 477.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | 2 910.00 | | 45.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45.00 | 2 910.00 | | 45.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -45.00 | -1 432.00 | | -45.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 078 789.00 | 1 067 841.00 | | 1 078 789.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 058 000.00 | 1 042 163.00 | | 1 058 000.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 789.00 | 25 678.00 | | 20 789.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 232.00 | 8 310.00 | | 6 232.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 357 081.00 | | 24 507.00 | 357 081.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 304.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 381 714.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 378 410.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 353 903.00 | | 24 507.00 | 353 903.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 178.00 | | | 3 178.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 304 258.00 | 16 015.00 | | 304 258.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 304 258.00 | 16 015.00 | | 304 258.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 166 833.00 | 166 833.00 | | 166 833.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 786.00 | 55 786.00 | | 55 786.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 232 454.00 | 232 454.00 | | 232 454.00 |
UX Autres créances clients | 42 514.00 | 42 514.00 | | 42 514.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 225 822.00 | | | 225 822.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 183 915.00 | 183 915.00 | | 183 915.00 |
VS Charges constatées d’avance | 60.00 | 60.00 | 60.00 | 60.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 226 489.00 | 226 489.00 | | 226 489.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 680 895.00 | 455 073.00 | | 680 895.00 |