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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 40 731.00 | 39 766.00 | 965.00 | 40 731.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 126 459.00 | 4 500.00 | 121 959.00 | 126 459.00 |
AP Constructions | 2 121 390.00 | 1 037 452.00 | 1 083 937.00 | 2 121 390.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 611 564.00 | 482 050.00 | 129 514.00 | 611 564.00 |
BH Autres immobilisations financières | 48 208.00 | | 48 208.00 | 48 208.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 948 354.00 | 1 563 769.00 | 1 384 584.00 | 2 948 354.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 71 925 984.00 | | 71 925 984.00 | 71 925 984.00 |
BZ Autres créances | 280 953.00 | 87 224.00 | 193 728.00 | 280 953.00 |
CF Disponibilités | 345 561.00 | | 345 561.00 | 345 561.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 297.00 | | 1 297.00 | 1 297.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 198 319.00 | 87 224.00 | 2 111 095.00 | 2 198 319.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 146 673.00 | 1 650 993.00 | 3 495 680.00 | 5 146 673.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 131 106.00 | | | 131 106.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 116.00 | | | 7 116.00 |
DL TOTAL (I) | 138 222.00 | | | 138 222.00 |
DP Provisions pour risques | 111 167.00 | | | 111 167.00 |
DR TOTAL (IV) | 111 167.00 | | | 111 167.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 591 010.00 | | | 591 010.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 685 047.00 | | | 1 685 047.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 873.00 | | | 53 873.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 724 592.00 | | | 724 592.00 |
EA Autres dettes | 191 765.00 | | | 191 765.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 246 289.00 | | | 3 246 289.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 495 680.00 | | | 3 495 680.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 919 423.00 | | 28 932.00 | 2 919 423.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 48 208.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 948 354.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 167 191.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 732 955.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 167 191.00 | | | 167 191.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 704 024.00 | | 28 932.00 | 2 704 024.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 48 208.00 | | | 48 208.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 377 063.00 | 186 707.00 | | 1 377 063.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 43 693.00 | 573.00 | | 43 693.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 333 370.00 | 186 133.00 | | 1 333 370.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 136 465.00 | | 25 298.00 | 136 465.00 |
7C TOTAL GENERAL | 136 465.00 | | 25 298.00 | 136 465.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 873.00 | 53 873.00 | | 53 873.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 859 863.00 | 1 859 863.00 | | 1 859 863.00 |
UT Autres immobilisations financières | 48 208.00 | | 48 208.00 | 48 208.00 |
UX Autres créances clients | 241 112.00 | 241 112.00 | | 241 112.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 591 011.00 | | 160 962.00 | 591 011.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 78 017.00 | | | 78 017.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 741 543.00 | 741 543.00 | | 741 543.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 39 841.00 | 39 841.00 | | 39 841.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 298.00 | 1 298.00 | | 1 298.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 330 460.00 | 282 252.00 | 48 208.00 | 330 460.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 246 290.00 | 2 655 279.00 | 160 962.00 | 3 246 290.00 |