| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 603.00 | 2 603.00 | | 2 603.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 252.00 | 34 218.00 | 35.00 | 34 252.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 689 446.00 | 609 432.00 | 80 015.00 | 689 446.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 052.00 | | 1 052.00 | 1 052.00 |
BJ TOTAL (I) | 727 354.00 | 646 253.00 | 81 101.00 | 727 354.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 23 933.00 | | 23 933.00 | 23 933.00 |
BN En cours de production de biens | 27 064.00 | | 27 064.00 | 27 064.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 812 701.00 | | 812 701.00 | 812 701.00 |
BZ Autres créances | 39 864.00 | | 39 864.00 | 39 864.00 |
CF Disponibilités | 667 791.00 | | 667 791.00 | 667 791.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 505.00 | | 4 505.00 | 4 505.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 575 857.00 | | 1 575 857.00 | 1 575 857.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 303 211.00 | 646 253.00 | 1 656 958.00 | 2 303 211.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 052.00 | | | 1 052.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 215 446.00 | 150 629.00 | | 215 446.00 |
DL TOTAL (I) | 223 831.00 | 159 013.00 | | 223 831.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 56 038.00 | 25 690.00 | | 56 038.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 720 441.00 | 890 628.00 | | 720 441.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 413 088.00 | 225 262.00 | | 413 088.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 242 869.00 | 255 150.00 | | 242 869.00 |
EA Autres dettes | 692.00 | | | 692.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 433 128.00 | 1 396 730.00 | | 1 433 128.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 656 958.00 | 1 555 743.00 | | 1 656 958.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 415 350.00 | 1 396 730.00 | | 1 415 350.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 322.00 | 307.00 | | 322.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 681 343.00 | | 70 109.00 | 681 343.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 052.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 098.00 | 727 354.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 603.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 24 098.00 | 723 699.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 603.00 | | | 2 603.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 677 688.00 | | 70 109.00 | 677 688.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 052.00 | | | 1 052.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 646 562.00 | 23 789.00 | 24 098.00 | 646 562.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 603.00 | | | 2 603.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 643 959.00 | 23 789.00 | 24 098.00 | 643 959.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 13 915.00 | | 13 915.00 | 13 915.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 915.00 | | 13 915.00 | 13 915.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 915.00 | | 13 915.00 | 13 915.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 13 915.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 413 088.00 | 413 088.00 | | 413 088.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 120 228.00 | 120 228.00 | | 120 228.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 884.00 | 47 884.00 | | 47 884.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 692.00 | 692.00 | | 692.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 052.00 | 1 052.00 | | 1 052.00 |
UX Autres créances clients | 812 701.00 | 812 701.00 | | 812 701.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 66.00 | 66.00 | | 66.00 |
VB T. V. A. | 38 212.00 | 38 212.00 | | 38 212.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 322.00 | 322.00 | | 322.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 55 716.00 | 37 939.00 | 17 778.00 | 55 716.00 |
VI Groupe et associés | 720 441.00 | 720 441.00 | | 720 441.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 63 000.00 | | | 63 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 682.00 | | | 32 682.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 147.00 | 6 147.00 | | 6 147.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 585.00 | 1 585.00 | | 1 585.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 505.00 | 4 505.00 | | 4 505.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 858 122.00 | 858 122.00 | | 858 122.00 |
VW T.V.A. | 68 609.00 | 68 609.00 | | 68 609.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 433 128.00 | 1 415 350.00 | 17 778.00 | 1 433 128.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 19 064.00 | 15 776.00 | | 19 064.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 31 353.00 | 22 604.00 | | 31 353.00 |
ST Autres comptes | 314 723.00 | 296 478.00 | | 314 723.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 78 038.00 | 77 702.00 | | 78 038.00 |
YT Sous‐traitance | 17 135.00 | 33 351.00 | | 17 135.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 176 795.00 | 59 924.00 | | 176 795.00 |
YW Taxe professionnelle | 8 785.00 | 12 208.00 | | 8 785.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 27 850.00 | 27 984.00 | | 27 850.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 251 578.00 | 243 498.00 | | 251 578.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 324 185.00 | 268 788.00 | | 324 185.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 618 045.00 | 490 059.00 | | 618 045.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 27.00 | | | 27.00 |