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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 467 810.00 | | 467 810.00 | 467 810.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 517.00 | 11 447.00 | 7 069.00 | 18 517.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 208 450.00 | 112 582.00 | 95 868.00 | 208 450.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 996.00 | | 14 996.00 | 14 996.00 |
BJ TOTAL (I) | 709 773.00 | 124 029.00 | 585 743.00 | 709 773.00 |
BT Marchandises | 20 352.00 | | 20 352.00 | 20 352.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 040.00 | | 2 040.00 | 2 040.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 021.00 | | 11 021.00 | 11 021.00 |
BZ Autres créances | 56 941.00 | | 56 941.00 | 56 941.00 |
CF Disponibilités | 6 353.00 | | 6 353.00 | 6 353.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 384.00 | | 3 384.00 | 3 384.00 |
CJ TOTAL (II) | 100 091.00 | | 100 091.00 | 100 091.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 809 864.00 | 124 029.00 | 685 835.00 | 809 864.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 26 860.00 | | | 26 860.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 285.00 | | | -2 285.00 |
DL TOTAL (I) | 32 959.00 | | | 32 959.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 579 047.00 | | | 579 047.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 232.00 | | | 34 232.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 103.00 | | | 39 103.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 494.00 | | | 494.00 |
EC TOTAL (IV) | 652 875.00 | | | 652 875.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 685 835.00 | | | 685 835.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 652 875.00 | | | 652 875.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 707 775.00 | | 1 998.00 | 707 775.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 996.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 709 773.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 467 810.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 226 967.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 467 810.00 | | | 467 810.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 225 347.00 | | 1 620.00 | 225 347.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 618.00 | | 378.00 | 14 618.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 101 393.00 | 22 636.00 | | 101 393.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 101 393.00 | 22 636.00 | | 101 393.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 232.00 | 34 232.00 | | 34 232.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 126.00 | 13 126.00 | | 13 126.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 719.00 | 14 719.00 | | 14 719.00 |
8L Produits constatés d’avance | 494.00 | 494.00 | | 494.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 996.00 | 14 996.00 | | 14 996.00 |
UX Autres créances clients | 10 918.00 | 10 918.00 | | 10 918.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 103.00 | 103.00 | | 103.00 |
VB T. V. A. | 915.00 | 915.00 | | 915.00 |
VI Groupe et associés | 579 047.00 | 579 047.00 | | 579 047.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 56 027.00 | 56 027.00 | | 56 027.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 710.00 | 3 710.00 | | 3 710.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 384.00 | 3 384.00 | | 3 384.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 86 342.00 | 86 342.00 | | 86 342.00 |
VW T.V.A. | 7 548.00 | 7 548.00 | | 7 548.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 652 875.00 | 652 875.00 | | 652 875.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 493.00 | | | 4 493.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 38 665.00 | | | 38 665.00 |
ST Autres comptes | 50 135.00 | | | 50 135.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 102 489.00 | | | 102 489.00 |
YW Taxe professionnelle | 8 198.00 | | | 8 198.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 691.00 | | | 12 691.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 107 919.00 | | | 107 919.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 50 707.00 | | | 50 707.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 191 289.00 | | | 191 289.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |