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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 684.00 | 16 684.00 | | 16 684.00 |
AN Terrains | 55 860.00 | 24 373.00 | 31 487.00 | 55 860.00 |
AP Constructions | 248 927.00 | 248 927.00 | | 248 927.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 221 391.00 | 212 743.00 | 8 647.00 | 221 391.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 79 563.00 | 65 511.00 | 14 052.00 | 79 563.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 150.00 | | 2 150.00 | 2 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 624 574.00 | 568 239.00 | 56 336.00 | 624 574.00 |
BN En cours de production de biens | 70 998.00 | | 70 998.00 | 70 998.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 14 777.00 | | 14 777.00 | 14 777.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 628 213.00 | 25 399.00 | 602 815.00 | 628 213.00 |
BZ Autres créances | 211 923.00 | | 211 923.00 | 211 923.00 |
CF Disponibilités | 366 697.00 | | 366 697.00 | 366 697.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 354.00 | | 6 354.00 | 6 354.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 298 962.00 | 25 399.00 | 1 273 564.00 | 1 298 962.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 923 537.00 | 593 637.00 | 1 329 899.00 | 1 923 537.00 |
CR Parts à plus d’un an | 30 184.00 | | | 30 184.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 350 000.00 | | | 350 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
DG Autres réserves | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DH Report à nouveau | 4 702.00 | | | 4 702.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 771.00 | | | 12 771.00 |
DL TOTAL (I) | 462 473.00 | | | 462 473.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 306 314.00 | | | 306 314.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 388 885.00 | | | 388 885.00 |
EA Autres dettes | 122.00 | | | 122.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 172 107.00 | | | 172 107.00 |
EC TOTAL (IV) | 867 427.00 | | | 867 427.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 329 899.00 | | | 1 329 899.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 867 427.00 | | | 867 427.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 164 305.00 | | 164 305.00 | 164 305.00 |
FG Production vendue services | 2 258 482.00 | | 2 258 482.00 | 2 258 482.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 422 787.00 | | 2 422 787.00 | 2 422 787.00 |
FM Production stockée | | | -128 621.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 038.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 035.00 | |
FQ Autres produits | | | 735.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 301 974.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 004.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 243 862.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 991 239.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 35 460.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 705 848.00 | |
FZ Charges sociales | | | 288 488.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 001.00 | |
GE Autres charges | | | 13.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 286 916.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 058.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 271.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 271.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 271.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 330.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 035.00 | | | 4 035.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 450.00 | | | 4 450.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 450.00 | | | 4 450.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 737.00 | | | 737.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 488.00 | | | 3 488.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 225.00 | | | 4 225.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 225.00 | | | 225.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 784.00 | | | 5 784.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 309 696.00 | | | 2 309 696.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 296 925.00 | | | 2 296 925.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 771.00 | | | 12 771.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 15 186.00 | | | 15 186.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 635 675.00 | | 14 330.00 | 635 675.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 150.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 431.00 | 624 574.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 684.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 25 431.00 | 605 741.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 684.00 | | | 16 684.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 616 841.00 | | 14 330.00 | 616 841.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 150.00 | | | 2 150.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 569 180.00 | 21 001.00 | 21 943.00 | 569 180.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 684.00 | | | 16 684.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 552 497.00 | 21 001.00 | 21 943.00 | 552 497.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 25 399.00 | | | 25 399.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 25 399.00 | | | 25 399.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 399.00 | | | 25 399.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 306 314.00 | 306 314.00 | | 306 314.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 129 379.00 | 129 379.00 | | 129 379.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 84 853.00 | 84 853.00 | | 84 853.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 122.00 | 122.00 | | 122.00 |
8L Produits constatés d’avance | 172 107.00 | 172 107.00 | | 172 107.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 150.00 | | 2 150.00 | 2 150.00 |
UX Autres créances clients | 598 029.00 | 598 029.00 | | 598 029.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 30 184.00 | | 30 184.00 | 30 184.00 |
VB T. V. A. | 35 156.00 | 35 156.00 | | 35 156.00 |
VC Groupe et associés | 176 082.00 | 176 082.00 | | 176 082.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 667.00 | 667.00 | | 667.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 039.00 | 14 039.00 | | 14 039.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19.00 | 19.00 | | 19.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 354.00 | 6 354.00 | | 6 354.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 848 641.00 | 816 307.00 | 32 334.00 | 848 641.00 |
VW T.V.A. | 160 614.00 | 160 614.00 | | 160 614.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 867 427.00 | 867 427.00 | | 867 427.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 20.00 | | | 20.00 |