| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 720.00 | 1 720.00 | | 1 720.00 |
AH Fonds commercial | 426 857.00 | | 426 857.00 | 426 857.00 |
AP Constructions | 7 600.00 | 7 600.00 | | 7 600.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 267.00 | 30 637.00 | 2 630.00 | 33 267.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 219 353.00 | 215 728.00 | 3 625.00 | 219 353.00 |
BH Autres immobilisations financières | 52 229.00 | | 52 229.00 | 52 229.00 |
BJ TOTAL (I) | 741 025.00 | 255 684.00 | 485 341.00 | 741 025.00 |
BT Marchandises | 131 979.00 | | 131 979.00 | 131 979.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 243 143.00 | 2 284.00 | 1 240 859.00 | 1 243 143.00 |
BZ Autres créances | 629 723.00 | | 629 723.00 | 629 723.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 37 153.00 | | 37 153.00 | 37 153.00 |
CF Disponibilités | 38 480.00 | | 38 480.00 | 38 480.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 872.00 | | 5 872.00 | 5 872.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 086 350.00 | 2 284.00 | 2 084 066.00 | 2 086 350.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 827 375.00 | 257 968.00 | 2 569 407.00 | 2 827 375.00 |
CP Parts à moins d’un an | 52 229.00 | | | 52 229.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 720 000.00 | 720 000.00 | | 720 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 72 000.00 | 72 000.00 | | 72 000.00 |
DG Autres réserves | 930 000.00 | 930 000.00 | | 930 000.00 |
DH Report à nouveau | -58 593.00 | 65 828.00 | | -58 593.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 269.00 | -124 420.00 | | 50 269.00 |
DL TOTAL (I) | 1 713 676.00 | 1 663 407.00 | | 1 713 676.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 291.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 16 306.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 786 247.00 | 760 215.00 | | 786 247.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 599.00 | 114 543.00 | | 52 599.00 |
EA Autres dettes | 9 340.00 | 1 395.00 | | 9 340.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 7 545.00 | | | 7 545.00 |
EC TOTAL (IV) | 855 731.00 | 892 751.00 | | 855 731.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 569 407.00 | 2 556 158.00 | | 2 569 407.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 855 731.00 | 876 445.00 | | 855 731.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 291.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 991 625.00 | | 991 625.00 | 991 625.00 |
FG Production vendue services | 945 104.00 | | 945 104.00 | 945 104.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 936 729.00 | | 1 936 729.00 | 1 936 729.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 588.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 961 320.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 632 454.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 11 283.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 12 920.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 882 352.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 224.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 220 576.00 | |
FZ Charges sociales | | | 107 668.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 355.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 457.00 | |
GE Autres charges | | | 104.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 876 392.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 84 928.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 327.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 327.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 019.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 019.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 692.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 77 236.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 368.00 | 2 466.00 | | 10 368.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 4 136.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 948.00 | 3 083.00 | | 948.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 948.00 | 7 219.00 | | 948.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 550.00 | 1 613.00 | | 5 550.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 370.00 | | | 4 370.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 549.00 | | | 549.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 469.00 | 1 613.00 | | 10 469.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 521.00 | 5 606.00 | | -9 521.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 446.00 | | | 17 446.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 963 595.00 | 1 519 307.00 | | 1 963 595.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 913 326.00 | 1 643 728.00 | | 1 913 326.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 50 269.00 | -124 420.00 | | 50 269.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 761 712.00 | | 4 111.00 | 761 712.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 52 229.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 797.00 | 741 025.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 17 593.00 | 428 577.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 205.00 | 260 220.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 446 170.00 | | | 446 170.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 263 313.00 | | 4 111.00 | 263 313.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 52 229.00 | | | 52 229.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 276 578.00 | 3 904.00 | 24 797.00 | 276 578.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 205.00 | 108.00 | 17 593.00 | 19 205.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 257 372.00 | 3 796.00 | 7 205.00 | 257 372.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 14 220.00 | | 14 220.00 | 14 220.00 |
6T Sur comptes clients | 1 827.00 | 457.00 | | 1 827.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 047.00 | 457.00 | 14 220.00 | 16 047.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 047.00 | 457.00 | 14 220.00 | 16 047.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 457.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 786 247.00 | 786 247.00 | | 786 247.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 501.00 | 22 501.00 | | 22 501.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 286.00 | 24 286.00 | | 24 286.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 340.00 | 9 340.00 | | 9 340.00 |
8L Produits constatés d’avance | 7 545.00 | 7 545.00 | | 7 545.00 |
UT Autres immobilisations financières | 52 229.00 | 52 229.00 | | 52 229.00 |
UX Autres créances clients | 1 240 402.00 | 1 240 402.00 | | 1 240 402.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 200.00 | 2 200.00 | | 2 200.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 741.00 | 2 741.00 | | 2 741.00 |
VB T. V. A. | 100 662.00 | 100 662.00 | | 100 662.00 |
VC Groupe et associés | 525 733.00 | 525 733.00 | | 525 733.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 466.00 | 3 466.00 | | 3 466.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 128.00 | 1 128.00 | | 1 128.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 872.00 | 5 872.00 | | 5 872.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 930 966.00 | 1 930 966.00 | | 1 930 966.00 |
VW T.V.A. | 2 346.00 | 2 346.00 | | 2 346.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 855 731.00 | 855 731.00 | | 855 731.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 569.00 | 4 078.00 | | 1 569.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 29 126.00 | 30 298.00 | | 29 126.00 |
ST Autres comptes | 263 739.00 | 221 099.00 | | 263 739.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 150 768.00 | 149 231.00 | | 150 768.00 |
YT Sous‐traitance | 424 011.00 | 387 209.00 | | 424 011.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 14 709.00 | 7 582.00 | | 14 709.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 656.00 | 6 018.00 | | 3 656.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 224.00 | 10 096.00 | | 5 224.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 333 343.00 | 282 063.00 | | 333 343.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 149 665.00 | 137 327.00 | | 149 665.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 882 352.00 | 795 419.00 | | 882 352.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |