| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 129 582.00 | | 129 582.00 | 129 582.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 51 109.00 | 3 190.00 | 47 919.00 | 51 109.00 |
028 Immobilisations corporelles | 223 988.00 | 143 403.00 | 80 584.00 | 223 988.00 |
040 Immobilisations financières | 11 288.00 | | 11 288.00 | 11 288.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 415 966.00 | 146 593.00 | 269 373.00 | 415 966.00 |
060 Stock marchandises | 23 666.00 | | 23 666.00 | 23 666.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 190.00 | | 190.00 | 190.00 |
072 Créances – Autres | 21 679.00 | | 21 679.00 | 21 679.00 |
084 Disponibilités | 6 422.00 | | 6 422.00 | 6 422.00 |
092 Charges constatées d’avance | 13 460.00 | | 13 460.00 | 13 460.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 65 227.00 | | 65 227.00 | 65 227.00 |
110 Total général Actif | 481 193.00 | 146 593.00 | 334 600.00 | 481 193.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 129 494.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 17 251.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 155 129.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 96 002.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 56 263.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 176.00 | | |
172 Autres dettes | | | 27 206.00 | |
176 Total des dettes | | | 179 470.00 | |
180 Total général Passif | | | 334 600.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 7 709.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 57 157.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 210.00 | | | 210.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 601 685.00 | | | 601 685.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 214.00 | | | 214.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 900.00 | | | 3 900.00 |
230 Autres produits | 3 430.00 | | | 3 430.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 609 015.00 | | | 609 015.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 312 216.00 | | | 312 216.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -6 018.00 | | | -6 018.00 |
242 Autres charges externes. | 147 137.00 | | | 147 137.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -11 271.00 | | | -11 271.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 672.00 | | | 3 672.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 3 819.00 | | | 3 819.00 |
250 Rémunérations du personnel | 85 057.00 | | | 85 057.00 |
252 Charges sociales | 16 933.00 | | | 16 933.00 |
254 Dotations aux amortissements | 23 758.00 | | | 23 758.00 |
262 Autres charges | 488.00 | | | 488.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 583 243.00 | | | 583 243.00 |
270 Résultat d’exploitation | 25 773.00 | | | 25 773.00 |
294 Charges financières | 7 333.00 | | | 7 333.00 |
300 Charges exceptionnelles | 500.00 | | | 500.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 689.00 | | | 689.00 |
310 Bénéfice ou perte | 17 251.00 | | | 17 251.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 2 940.00 | | | 2 940.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 4 268.00 | | | 4 268.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 501.00 | | | 501.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 408 257.00 | | | 408 257.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 7 709.00 | | | 7 709.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 39 728.00 | | | 39 728.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 54 615.00 | | | 54 615.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |