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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 720.00 | 3 720.00 | | 3 720.00 |
AH Fonds commercial | 30 490.00 | | 30 490.00 | 30 490.00 |
AP Constructions | 79 940.00 | 13 611.00 | 66 330.00 | 79 940.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 860.00 | 4 267.00 | 4 593.00 | 8 860.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 101 433.00 | 86 655.00 | 14 778.00 | 101 433.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 605.00 | | 16 605.00 | 16 605.00 |
BJ TOTAL (I) | 241 047.00 | 108 252.00 | 132 795.00 | 241 047.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 091.00 | | 8 091.00 | 8 091.00 |
BN En cours de production de biens | 37 800.00 | | 37 800.00 | 37 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 138 934.00 | 7 440.00 | 131 494.00 | 138 934.00 |
BZ Autres créances | 114 859.00 | | 114 859.00 | 114 859.00 |
CF Disponibilités | 96 975.00 | | 96 975.00 | 96 975.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 396 658.00 | 7 440.00 | 389 218.00 | 396 658.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 637 706.00 | 115 692.00 | 522 013.00 | 637 706.00 |
CP Parts à moins d’un an | 16 605.00 | | | 16 605.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 928.00 | 10.00 | | 928.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 080.00 | 917.00 | | 39 080.00 |
DL TOTAL (I) | 84 007.00 | 44 928.00 | | 84 007.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 146 553.00 | 159 727.00 | | 146 553.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 803.00 | 1 640.00 | | 11 803.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 464.00 | 14 739.00 | | 3 464.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 717.00 | 55 381.00 | | 46 717.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 192 225.00 | 166 149.00 | | 192 225.00 |
EA Autres dettes | 37 245.00 | 14 441.00 | | 37 245.00 |
EC TOTAL (IV) | 438 006.00 | 412 076.00 | | 438 006.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 522 013.00 | 457 004.00 | | 522 013.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 322 063.00 | 393 370.00 | | 322 063.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 246 347.00 | | 533.00 | 246 347.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 605.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 833.00 | 241 047.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 34 210.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 833.00 | 190 233.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 34 210.00 | | | 34 210.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 195 533.00 | | 533.00 | 195 533.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 605.00 | | | 16 605.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 94 789.00 | 18 852.00 | 5 389.00 | 94 789.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 720.00 | | | 3 720.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 91 069.00 | 18 852.00 | 5 389.00 | 91 069.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 440.00 | | | 7 440.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 440.00 | | | 7 440.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 440.00 | | | 7 440.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 717.00 | 46 717.00 | | 46 717.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 102 381.00 | 102 381.00 | | 102 381.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 512.00 | 49 512.00 | | 49 512.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 37 245.00 | 37 245.00 | | 37 245.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 605.00 | 16 605.00 | | 16 605.00 |
UX Autres créances clients | 131 422.00 | 131 422.00 | | 131 422.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 532.00 | 532.00 | | 532.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 512.00 | 7 512.00 | | 7 512.00 |
VB T. V. A. | 21 463.00 | 21 463.00 | | 21 463.00 |
VC Groupe et associés | 77 257.00 | 77 257.00 | | 77 257.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 146 553.00 | 34 074.00 | 112 479.00 | 146 553.00 |
VI Groupe et associés | 11 803.00 | 11 803.00 | | 11 803.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 705.00 | | | 15 705.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 188.00 | 14 188.00 | | 14 188.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 607.00 | 15 607.00 | | 15 607.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 270 397.00 | 270 397.00 | | 270 397.00 |
VW T.V.A. | 26 143.00 | 26 143.00 | | 26 143.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 434 542.00 | 322 063.00 | 112 479.00 | 434 542.00 |