| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 984 025.00 | 2 583 999.00 | 1 400 026.00 | 3 984 025.00 |
AH Fonds commercial | 570 000.00 | | 570 000.00 | 570 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 313 210.00 | 157 171.00 | 156 039.00 | 313 210.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 3 282.00 | | 3 282.00 | 3 282.00 |
AN Terrains | 884 800.00 | | 884 800.00 | 884 800.00 |
AP Constructions | 1 994 055.00 | 783 039.00 | 1 211 016.00 | 1 994 055.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 50 095.00 | 30 548.00 | 19 547.00 | 50 095.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 370 193.00 | 1 406 772.00 | 963 421.00 | 2 370 193.00 |
BH Autres immobilisations financières | 42 386.00 | | 42 386.00 | 42 386.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 212 046.00 | 4 961 529.00 | 5 250 518.00 | 10 212 046.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 193 285.00 | 167 355.00 | 6 025 930.00 | 6 193 285.00 |
BZ Autres créances | 10 975 717.00 | | 10 975 717.00 | 10 975 717.00 |
CF Disponibilités | 165 737.00 | | 165 737.00 | 165 737.00 |
CH Charges constatées d’avance | 602 978.00 | | 602 978.00 | 602 978.00 |
CJ TOTAL (II) | 17 937 717.00 | 167 355.00 | 17 770 362.00 | 17 937 717.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 28 149 763.00 | 5 128 884.00 | 23 020 879.00 | 28 149 763.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 12 820 400.00 | 12 820 400.00 | | 12 820 400.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 144 007.00 | 4 254 173.00 | | 4 144 007.00 |
DL TOTAL (I) | 17 074 407.00 | 17 184 573.00 | | 17 074 407.00 |
DP Provisions pour risques | 502 402.00 | 385 075.00 | | 502 402.00 |
DQ Provisions pour charges | 778 980.00 | 699 010.00 | | 778 980.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 281 382.00 | 1 084 085.00 | | 1 281 382.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 648.00 | 4 138.00 | | 648.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 19 518.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 511 342.00 | 1 863 742.00 | | 2 511 342.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 771 460.00 | 3 450 675.00 | | 1 771 460.00 |
EA Autres dettes | | 237 995.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 381 638.00 | 426 031.00 | | 381 638.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 665 088.00 | 6 002 100.00 | | 4 665 088.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 23 020 879.00 | 24 270 758.00 | | 23 020 879.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 465 567.00 | | 465 567.00 | 465 567.00 |
FG Production vendue services | 17 040 821.00 | 963 023.00 | 18 003 844.00 | 17 040 821.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 17 506 388.00 | 963 023.00 | 18 469 411.00 | 17 506 388.00 |
FN Production immobilisée | | | 1 284 147.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 667.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 937 260.00 | |
FQ Autres produits | | | 30 231.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 20 727 716.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 53 807.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 517 529.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 271 609.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 918 924.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 532 608.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 606 839.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 167 355.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 197 298.00 | |
GE Autres charges | | | 222 525.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 488 495.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 239 221.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 83 361.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 83 361.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 431.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 431.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 82 930.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 322 151.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 718 958.00 | 8.00 | | 718 958.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 718 958.00 | 8.00 | | 718 958.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 603 224.00 | 481 731.00 | | 603 224.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 603 224.00 | 481 731.00 | | 603 224.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 115 734.00 | -481 723.00 | | 115 734.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 513 476.00 | 456 000.00 | | 513 476.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 780 402.00 | 2 186 485.00 | | 1 780 402.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 530 036.00 | 19 356 116.00 | | 21 530 036.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 386 029.00 | 15 101 943.00 | | 17 386 029.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 144 007.00 | 4 254 173.00 | | 4 144 007.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 089 486.00 | | 2 122 560.00 | 8 089 486.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 42 386.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 10 212 045.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 870 517.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 299 142.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 443 955.00 | | 1 426 562.00 | 3 443 955.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 603 904.00 | | 695 239.00 | 4 603 904.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 41 627.00 | | 759.00 | 41 627.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 354 690.00 | 606 838.00 | | 4 354 690.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 664 805.00 | 76 365.00 | | 2 664 805.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 689 884.00 | 530 473.00 | | 1 689 884.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 084 085.00 | 197 297.00 | | 1 084 085.00 |
6T Sur comptes clients | 95 045.00 | 167 355.00 | 95 045.00 | 95 045.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 95 045.00 | 167 355.00 | 95 045.00 | 95 045.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 179 130.00 | 364 652.00 | 95 045.00 | 1 179 130.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 364 652.00 | 95 045.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 511 342.00 | 2 511 342.00 | | 2 511 342.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 346 629.00 | 1 346 629.00 | | 1 346 629.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 363 064.00 | 363 064.00 | | 363 064.00 |
8L Produits constatés d’avance | 381 638.00 | 381 638.00 | | 381 638.00 |
UT Autres immobilisations financières | 42 386.00 | | 42 386.00 | 42 386.00 |
UX Autres créances clients | 6 193 284.00 | 6 025 929.00 | 167 355.00 | 6 193 284.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 18 946.00 | 18 946.00 | | 18 946.00 |
VB T. V. A. | 5 414.00 | 5 414.00 | | 5 414.00 |
VC Groupe et associés | 10 794 868.00 | 10 794 868.00 | | 10 794 868.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 648.00 | 648.00 | | 648.00 |
VP Divers | 156 488.00 | 156 488.00 | | 156 488.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 42 189.00 | 42 189.00 | | 42 189.00 |
VS Charges constatées d’avance | 602 977.00 | 602 977.00 | | 602 977.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 814 366.00 | 17 604 624.00 | 209 741.00 | 17 814 366.00 |
VW T.V.A. | 19 577.00 | 19 577.00 | | 19 577.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 665 089.00 | 4 665 089.00 | | 4 665 089.00 |