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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 2 877 423.00 | | 2 877 423.00 | 2 877 423.00 |
BZ Autres créances | 201 927.00 | | 201 927.00 | 201 927.00 |
CF Disponibilités | 1 153.00 | | 1 153.00 | 1 153.00 |
CJ TOTAL (II) | 203 080.00 | | 203 080.00 | 203 080.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 080 503.00 | | 3 080 503.00 | 3 080 503.00 |
CU Autres participations | 2 877 423.00 | | 2 877 423.00 | 2 877 423.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 960 000.00 | | | 2 960 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 002.00 | | | 5 002.00 |
DH Report à nouveau | -244 342.00 | | | -244 342.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 101 770.00 | | | 101 770.00 |
DL TOTAL (I) | 2 822 429.00 | | | 2 822 429.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 566.00 | | | 2 566.00 |
EA Autres dettes | 255 506.00 | | | 255 506.00 |
EC TOTAL (IV) | 258 073.00 | | | 258 073.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 080 503.00 | | | 3 080 503.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 258 073.00 | | | 258 073.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 100 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 100 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 297.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 192.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 489.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 98 510.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 259.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 259.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 259.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 101 770.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 103 259.00 | | | 103 259.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 489.00 | | | 1 489.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 101 770.00 | | | 101 770.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 877 423.00 | | | 2 877 423.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 877 423.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 877 423.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 877 423.00 | | | 2 877 423.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 566.00 | 2 566.00 | | 2 566.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 255 506.00 | 255 506.00 | | 255 506.00 |
VB T. V. A. | 3 481.00 | 3 481.00 | | 3 481.00 |
VC Groupe et associés | 198 445.00 | 198 445.00 | | 198 445.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 201 927.00 | 201 927.00 | | 201 927.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 258 073.00 | 258 073.00 | | 258 073.00 |