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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 477 520.00 | 340 502.00 | 137 019.00 | 477 520.00 |
AN Terrains | 328 216.00 | 185 656.00 | 142 560.00 | 328 216.00 |
AP Constructions | 2 403 053.00 | 1 071 010.00 | 1 332 043.00 | 2 403 053.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 897.00 | 3 897.00 | | 3 897.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 221 234.00 | 1 604 665.00 | 2 616 569.00 | 4 221 234.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 73 848.00 | | 73 848.00 | 73 848.00 |
BZ Autres créances | 1 710 638.00 | | 1 710 638.00 | 1 710 638.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 962 571.00 | 783.00 | 1 961 788.00 | 1 962 571.00 |
CF Disponibilités | 756 490.00 | | 756 490.00 | 756 490.00 |
CH Charges constatées d’avance | 332.00 | | 332.00 | 332.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 503 878.00 | 783.00 | 4 503 096.00 | 4 503 878.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 725 113.00 | 1 605 448.00 | 7 119 665.00 | 8 725 113.00 |
CU Autres participations | 1 004 948.00 | | 1 004 948.00 | 1 004 948.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 027 999.00 | 1 027 999.00 | | 1 027 999.00 |
DD Réserve légale (1) | 102 800.00 | 70 535.00 | | 102 800.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 4 330.00 | 4 330.00 | | 4 330.00 |
DG Autres réserves | 3 342 873.00 | 2 642 553.00 | | 3 342 873.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 375 133.00 | 835 385.00 | | 375 133.00 |
DJ Subventions d’investissement | 94 081.00 | 115 161.00 | | 94 081.00 |
DK Provisions réglementées | | 1 952.00 | | |
DL TOTAL (I) | 4 947 216.00 | 4 697 915.00 | | 4 947 216.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 407.00 | 504.00 | | 407.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 843 450.00 | 1 074 306.00 | | 843 450.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 195 646.00 | 1 179 146.00 | | 1 195 646.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 816.00 | 5 268.00 | | 9 816.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 109 933.00 | 114 187.00 | | 109 933.00 |
EA Autres dettes | 8 887.00 | 937.00 | | 8 887.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 310.00 | 4 297.00 | | 4 310.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 172 449.00 | 2 378 645.00 | | 2 172 449.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 119 665.00 | 7 076 559.00 | | 7 119 665.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 534 040.00 | 2 378 645.00 | | 1 534 040.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 731 082.00 | | 731 082.00 | 731 082.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 731 082.00 | | 731 082.00 | 731 082.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 400.00 | |
FQ Autres produits | | | 88 136.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 821 618.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 66 845.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 230.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 331 457.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 191 912.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 613 445.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 208 173.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 227 736.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 846.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 097.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 230 679.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 783.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 621.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 403.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 218 275.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 426 448.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 18 893.00 | | | 18 893.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 21 080.00 | 21 080.00 | | 21 080.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 952.00 | 4 996.00 | | 1 952.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 41 925.00 | 26 076.00 | | 41 925.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 24 922.00 | 50.00 | | 24 922.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24 922.00 | 50.00 | | 24 922.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 17 003.00 | 26 026.00 | | 17 003.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 68 318.00 | 59 430.00 | | 68 318.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 094 222.00 | 1 539 446.00 | | 1 094 222.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 719 088.00 | 704 061.00 | | 719 088.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 375 133.00 | 835 385.00 | | 375 133.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 278 145.00 | | | 4 278 145.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 004 948.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 56 911.00 | 4 221 234.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 56 911.00 | 481 120.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 735 166.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 538 031.00 | | | 538 031.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 735 166.00 | | | 2 735 166.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 004 948.00 | | | 1 004 948.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 469 663.00 | 191 912.00 | 56 911.00 | 1 469 663.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 358 602.00 | 42 410.00 | 56 911.00 | 358 602.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 111 061.00 | 149 503.00 | | 1 111 061.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 1 952.00 | | 1 952.00 | 1 952.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 097.00 | 783.00 | 1 097.00 | 1 097.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 097.00 | 783.00 | 1 097.00 | 1 097.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 049.00 | 783.00 | 3 049.00 | 3 049.00 |
UG ‐ Financières | | 783.00 | 1 097.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 1 952.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 407.00 | 407.00 | | 407.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 816.00 | 9 816.00 | | 9 816.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 864.00 | 66 864.00 | | 66 864.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 887.00 | 8 887.00 | | 8 887.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 310.00 | 4 310.00 | | 4 310.00 |
UX Autres créances clients | 73 848.00 | 73 848.00 | | 73 848.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 20 903.00 | 20 903.00 | | 20 903.00 |
VB T. V. A. | 587.00 | 587.00 | | 587.00 |
VC Groupe et associés | 1 684 560.00 | 1 684 560.00 | | 1 684 560.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 843 450.00 | 205 041.00 | 569 180.00 | 843 450.00 |
VI Groupe et associés | 1 195 646.00 | 1 195 646.00 | | 1 195 646.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 230 855.00 | | | 230 855.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 483.00 | 14 483.00 | | 14 483.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 588.00 | 4 588.00 | | 4 588.00 |
VS Charges constatées d’avance | 332.00 | 332.00 | | 332.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 784 818.00 | 1 784 818.00 | | 1 784 818.00 |
VW T.V.A. | 28 586.00 | 28 586.00 | | 28 586.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 172 449.00 | 1 534 040.00 | 569 180.00 | 2 172 449.00 |