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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 205 359.00 | 201 081.00 | 4 278.00 | 205 359.00 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AP Constructions | 897 885.00 | 746 949.00 | 150 936.00 | 897 885.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 306 030.00 | 1 155 383.00 | 150 648.00 | 1 306 030.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 546 971.00 | 471 897.00 | 75 074.00 | 546 971.00 |
BF Prêts | 85 194.00 | 12 570.00 | 72 624.00 | 85 194.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 844.00 | | 16 844.00 | 16 844.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 073 528.00 | 2 587 879.00 | 485 648.00 | 3 073 528.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 040 399.00 | 1 268 439.00 | 1 771 961.00 | 3 040 399.00 |
BN En cours de production de biens | 511 264.00 | 79 502.00 | 431 762.00 | 511 264.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 289 419.00 | | 289 419.00 | 289 419.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 936 509.00 | 5 321.00 | 19 931 188.00 | 19 936 509.00 |
BZ Autres créances | 222 400.00 | | 222 400.00 | 222 400.00 |
CF Disponibilités | 155 476.00 | | 155 476.00 | 155 476.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 159.00 | | 26 159.00 | 26 159.00 |
CJ TOTAL (II) | 24 181 627.00 | 1 353 262.00 | 22 828 365.00 | 24 181 627.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 27 255 155.00 | 3 941 141.00 | 23 314 014.00 | 27 255 155.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 300 000.00 | | | 3 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 130 000.00 | | | 130 000.00 |
DG Autres réserves | 1 377 036.00 | | | 1 377 036.00 |
DH Report à nouveau | -1 386 359.00 | | | -1 386 359.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 637 707.00 | | | -1 637 707.00 |
DL TOTAL (I) | 1 782 970.00 | | | 1 782 970.00 |
DP Provisions pour risques | 392 997.00 | | | 392 997.00 |
DQ Provisions pour charges | 265 068.00 | | | 265 068.00 |
DR TOTAL (IV) | 658 065.00 | | | 658 065.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 652 224.00 | | | 652 224.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 14 951 760.00 | | | 14 951 760.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 671 370.00 | | | 2 671 370.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 109 378.00 | | | 1 109 378.00 |
EA Autres dettes | 349 213.00 | | | 349 213.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 139 035.00 | | | 1 139 035.00 |
EC TOTAL (IV) | 20 872 979.00 | | | 20 872 979.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 23 314 014.00 | | | 23 314 014.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 917 613.00 | | | 5 917 613.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 383 695.00 | 11 337 085.00 | 13 720 780.00 | 2 383 695.00 |
FG Production vendue services | 256 432.00 | 336 726.00 | 593 159.00 | 256 432.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 640 127.00 | 11 673 811.00 | 14 313 938.00 | 2 640 127.00 |
FM Production stockée | | | 12 816.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 302 023.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 628 778.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 761 168.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -479 204.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 505 582.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 117 013.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 585 993.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 221 036.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 147 785.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 77 720.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 295 687.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 232 780.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 604 002.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 262.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 262.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 53 832.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 53 832.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -47 571.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 651 573.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 21 993.00 | | | 21 993.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 21 993.00 | | | 21 993.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 8 127.00 | | | 8 127.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 127.00 | | | 8 127.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 866.00 | | | 13 866.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 657 033.00 | | | 14 657 033.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 294 739.00 | | | 16 294 739.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 637 707.00 | | | -1 637 707.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 951 608.00 | | 129 186.00 | 2 951 608.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 266.00 | 102 038.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 266.00 | 3 073 528.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 220 604.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 750 886.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 215 200.00 | | 5 404.00 | 215 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 641 026.00 | | 109 860.00 | 2 641 026.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 95 381.00 | | 13 923.00 | 95 381.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 427 524.00 | 147 785.00 | | 2 427 524.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 199 723.00 | 1 358.00 | | 199 723.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 227 801.00 | 146 427.00 | | 2 227 801.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 671 370.00 | 2 671 370.00 | | 2 671 370.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 626 157.00 | 626 157.00 | | 626 157.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 430 380.00 | 430 380.00 | | 430 380.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 349 213.00 | 349 213.00 | | 349 213.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 139 035.00 | 1 139 035.00 | | 1 139 035.00 |
UP Prêts | 85 194.00 | | 85 194.00 | 85 194.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 844.00 | | 16 844.00 | 16 844.00 |
UX Autres créances clients | 19 936 509.00 | 19 931 188.00 | 5 321.00 | 19 936 509.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 101 600.00 | 101 600.00 | | 101 600.00 |
VB T. V. A. | 103 681.00 | 103 681.00 | | 103 681.00 |
VI Groupe et associés | 652 224.00 | 652 224.00 | | 652 224.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 14 794.00 | 14 794.00 | | 14 794.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 49 235.00 | 49 235.00 | | 49 235.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 159.00 | 26 159.00 | | 26 159.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 284 781.00 | 20 177 422.00 | 107 359.00 | 20 284 781.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 917 613.00 | 5 917 613.00 | | 5 917 613.00 |