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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 11 288.00 | | 11 288.00 | 11 288.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 152.00 | 27 012.00 | 140.00 | 27 152.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 481.00 | 51 582.00 | 7 900.00 | 59 481.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 276 456.00 | 78 594.00 | 197 862.00 | 276 456.00 |
BT Marchandises | 60 238.00 | | 60 238.00 | 60 238.00 |
BZ Autres créances | 16 826.00 | | 16 826.00 | 16 826.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 014 054.00 | | 1 014 054.00 | 1 014 054.00 |
CF Disponibilités | 274 979.00 | | 274 979.00 | 274 979.00 |
CH Charges constatées d’avance | 216.00 | | 216.00 | 216.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 366 314.00 | | 1 366 314.00 | 1 366 314.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 642 769.00 | 78 594.00 | 1 564 176.00 | 1 642 769.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
CU Autres participations | 175 534.00 | | 175 534.00 | 175 534.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 967 862.00 | 835 861.00 | | 967 862.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 95 664.00 | 132 001.00 | | 95 664.00 |
DL TOTAL (I) | 1 071 911.00 | 976 246.00 | | 1 071 911.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 822.00 | 12 776.00 | | 10 822.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 130 660.00 | 120 316.00 | | 130 660.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 283 828.00 | 208 610.00 | | 283 828.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 955.00 | 64 909.00 | | 66 955.00 |
EA Autres dettes | | 535.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 492 265.00 | 407 146.00 | | 492 265.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 564 176.00 | 1 383 392.00 | | 1 564 176.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 483 477.00 | 396 325.00 | | 483 477.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 119 972.00 | | 1 119 972.00 | 1 119 972.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 119 972.00 | | 1 119 972.00 | 1 119 972.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 479.00 | |
FQ Autres produits | | | 34.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 122 485.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 729 912.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -34 213.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 322.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 129 714.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 642.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 98 358.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 256.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 550.00 | |
GE Autres charges | | | 360.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 975 902.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 146 583.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 781.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 781.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 136.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 136.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -355.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 146 228.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 479.00 | | | 2 479.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 866.00 | 928.00 | | 3 866.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 866.00 | 928.00 | | 3 866.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 585.00 | 11.00 | | 3 585.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 585.00 | 11.00 | | 3 585.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 281.00 | 916.00 | | 281.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 50 845.00 | 54 166.00 | | 50 845.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 127 133.00 | 1 050 733.00 | | 1 127 133.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 031 468.00 | 918 732.00 | | 1 031 468.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 95 664.00 | 132 001.00 | | 95 664.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 106 707.00 | | 2 409.00 | 106 707.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 194.00 | 100 921.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 288.00 | | 11 288.00 | 11 288.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 194.00 | 86 634.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 288.00 | | | 11 288.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 92 419.00 | | 2 409.00 | 92 419.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 85 238.00 | 1 550.00 | 8 194.00 | 85 238.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 85 238.00 | 1 550.00 | 8 194.00 | 85 238.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 283 828.00 | 283 828.00 | | 283 828.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 747.00 | 28 747.00 | | 28 747.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 290.00 | 18 290.00 | | 18 290.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
VB T. V. A. | 4 569.00 | | | 4 569.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 821.00 | 2 034.00 | 8 788.00 | 10 821.00 |
VI Groupe et associés | 130 660.00 | 130 660.00 | | 130 660.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 955.00 | | | 1 955.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 183.00 | | | 9 183.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 406.00 | 1 406.00 | | 1 406.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 073.00 | | | 3 073.00 |
VS Charges constatées d’avance | 216.00 | | | 216.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 042.00 | 20 042.00 | | 20 042.00 |
VW T.V.A. | 18 512.00 | 18 512.00 | | 18 512.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 492 265.00 | 483 477.00 | 8 788.00 | 492 265.00 |