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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 52 334.00 | 52 334.00 | | 52 334.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 51 673.00 | 1 365.00 | 50 308.00 | 51 673.00 |
AH Fonds commercial | 158 547.00 | | 158 547.00 | 158 547.00 |
AP Constructions | 102 847.00 | 90 067.00 | 12 780.00 | 102 847.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 66 828.00 | 62 705.00 | 4 123.00 | 66 828.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 234 255.00 | 207 467.00 | 26 788.00 | 234 255.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 305 720.00 | | 305 720.00 | 305 720.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 212.00 | | 1 212.00 | 1 212.00 |
BF Prêts | 1 900.00 | | 1 900.00 | 1 900.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 460.00 | | 3 460.00 | 3 460.00 |
BJ TOTAL (I) | 992 026.00 | 413 937.00 | 578 089.00 | 992 026.00 |
BT Marchandises | 23 306.00 | | 23 306.00 | 23 306.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 600.00 | | 6 600.00 | 6 600.00 |
BZ Autres créances | 78 632.00 | | 78 632.00 | 78 632.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 127.00 | | 200 127.00 | 200 127.00 |
CF Disponibilités | 152 780.00 | | 152 780.00 | 152 780.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 272.00 | | 3 272.00 | 3 272.00 |
CJ TOTAL (II) | 464 717.00 | | 464 717.00 | 464 717.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 456 743.00 | 413 937.00 | 1 042 806.00 | 1 456 743.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 360.00 | | | 5 360.00 |
CU Autres participations | 13 250.00 | | 13 250.00 | 13 250.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 124 846.00 | 124 846.00 | | 124 846.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 268.00 | 14 268.00 | | 14 268.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 640.00 | 640.00 | | 640.00 |
DH Report à nouveau | 483 449.00 | 486 110.00 | | 483 449.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 83 877.00 | -2 661.00 | | 83 877.00 |
DL TOTAL (I) | 707 079.00 | 623 202.00 | | 707 079.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 089.00 | 49 518.00 | | 50 089.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 937.00 | 35 924.00 | | 43 937.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 914.00 | 46 023.00 | | 39 914.00 |
EA Autres dettes | 1 786.00 | 701.00 | | 1 786.00 |
EC TOTAL (IV) | 335 726.00 | 132 165.00 | | 335 726.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 042 806.00 | 755 367.00 | | 1 042 806.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 135 726.00 | 132 165.00 | | 135 726.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 980 379.00 | | 15 692.00 | 980 379.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 52 334.00 | | | 52 334.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 365.00 | | | 1 365.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 210 220.00 | | | 210 220.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 403 074.00 | | 4 301.00 | 403 074.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 314 751.00 | | 11 391.00 | 314 751.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 399 203.00 | 17 387.00 | 2 653.00 | 399 203.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 52 334.00 | | | 52 334.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 365.00 | | | 1 365.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 345 505.00 | 17 387.00 | 2 653.00 | 345 505.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 937.00 | 43 937.00 | | 43 937.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 885.00 | 18 885.00 | | 18 885.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 439.00 | 9 439.00 | | 9 439.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 786.00 | 1 786.00 | | 1 786.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 305 720.00 | | 305 720.00 | 305 720.00 |
UP Prêts | 1 900.00 | 1 900.00 | | 1 900.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 460.00 | 3 460.00 | | 3 460.00 |
UX Autres créances clients | 6 600.00 | 6 600.00 | | 6 600.00 |
VB T. V. A. | 130.00 | 130.00 | | 130.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VI Groupe et associés | 50 089.00 | 50 089.00 | | 50 089.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 071.00 | 6 071.00 | | 6 071.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 193.00 | 2 193.00 | | 2 193.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 72 431.00 | 72 431.00 | | 72 431.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 272.00 | 3 272.00 | | 3 272.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 399 584.00 | 93 864.00 | 305 720.00 | 399 584.00 |
VW T.V.A. | 9 397.00 | 9 397.00 | | 9 397.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 335 726.00 | 135 726.00 | | 335 726.00 |