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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 125.00 | 1 567.00 | 1 558.00 | 3 125.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 214.00 | 13 800.00 | 31 415.00 | 45 214.00 |
BH Autres immobilisations financières | 802.00 | | 802.00 | 802.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 070 532.00 | 15 366.00 | 1 055 165.00 | 1 070 532.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 505 793.00 | | 505 793.00 | 505 793.00 |
BZ Autres créances | 915 263.00 | | 915 263.00 | 915 263.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
CF Disponibilités | 48 179.00 | | 48 179.00 | 48 179.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 034.00 | | 3 034.00 | 3 034.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 972 268.00 | | 1 972 268.00 | 1 972 268.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 042 799.00 | 15 366.00 | 3 027 433.00 | 3 042 799.00 |
CU Autres participations | 1 021 390.00 | | 1 021 390.00 | 1 021 390.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 91 420.00 | 129 120.00 | | 91 420.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 2 238 458.00 | 3 024 479.00 | | 2 238 458.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 16 047.00 | 14 087.00 | | 16 047.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 119 282.00 | 6 085 471.00 | | 119 282.00 |
DL TOTAL (I) | 2 485 206.00 | 9 273 158.00 | | 2 485 206.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 180 473.00 | 55 139.00 | | 180 473.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 810.00 | | | 1 810.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 002.00 | 28 179.00 | | 22 002.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 337 942.00 | 182 484.00 | | 337 942.00 |
EC TOTAL (IV) | 542 227.00 | 265 801.00 | | 542 227.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 027 433.00 | 9 538 959.00 | | 3 027 433.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 231.00 | 237 329.00 | | 4 231.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 152 000.00 | 2 557.00 | | 152 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 658 002.00 | | 658 002.00 | 658 002.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 658 002.00 | | 658 002.00 | 658 002.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 33 874.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 691 883.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 221 164.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 47 937.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 509 654.00 | |
FZ Charges sociales | | | 255 647.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 977.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 039 389.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -347 505.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 454 447.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 954.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 466 401.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 106.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 106.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 465 295.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 117 790.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 000.00 | 8 346 900.00 | | 2 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 000.00 | 8 346 900.00 | | 2 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 508.00 | 165 203.00 | | 508.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 373 678.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 508.00 | 2 538 881.00 | | 508.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 492.00 | 5 808 019.00 | | 1 492.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 6.00 | | | 6.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 115 456.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 160 285.00 | 9 504 958.00 | | 1 160 285.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 041 003.00 | 3 419 487.00 | | 1 041 003.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 119 282.00 | 6 085 471.00 | | 119 282.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 940.00 | 1 980.00 | | 5 940.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 061 542.00 | | 8 989.00 | 1 061 542.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 022 192.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 070 532.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 125.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 45 214.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 125.00 | | | 3 125.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 37 027.00 | | 8 187.00 | 37 027.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 021 390.00 | | 802.00 | 1 021 390.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 389.00 | 4 977.00 | | 10 389.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4.00 | 1 562.00 | | 4.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 385.00 | 3 415.00 | | 10 385.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 002.00 | 22 002.00 | | 22 002.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 337 942.00 | 337 942.00 | | 337 942.00 |
UT Autres immobilisations financières | 802.00 | | 802.00 | 802.00 |
UX Autres créances clients | 505 793.00 | 505 793.00 | | 505 793.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 152 000.00 | 152 000.00 | | 152 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 28 473.00 | 24 242.00 | 4 231.00 | 28 473.00 |
VI Groupe et associés | 1 810.00 | 1 810.00 | | 1 810.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 109.00 | | | 24 109.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 915 263.00 | 915 263.00 | | 915 263.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 034.00 | 3 034.00 | | 3 034.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 424 891.00 | 1 424 089.00 | 802.00 | 1 424 891.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 542 227.00 | 537 996.00 | 4 231.00 | 542 227.00 |