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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 32 633.00 | 23 647.00 | 8 986.00 | 32 633.00 |
AH Fonds commercial | 121 959.00 | | 121 959.00 | 121 959.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 187.00 | 10 447.00 | 740.00 | 11 187.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 126 088.00 | 90 144.00 | 35 944.00 | 126 088.00 |
BD Autres titres immobilisés | 121.00 | | 121.00 | 121.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 671.00 | | 6 671.00 | 6 671.00 |
BJ TOTAL (I) | 298 659.00 | 124 238.00 | 174 422.00 | 298 659.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | 86 720.00 | -86 720.00 | |
BT Marchandises | 512 937.00 | | 512 937.00 | 512 937.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 905.00 | | 905.00 | 905.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 395 229.00 | | 395 229.00 | 395 229.00 |
BZ Autres créances | 176 720.00 | | 176 720.00 | 176 720.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 106 877.00 | | 106 877.00 | 106 877.00 |
CF Disponibilités | 437 726.00 | | 437 726.00 | 437 726.00 |
CH Charges constatées d’avance | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 630 695.00 | 86 720.00 | 1 543 975.00 | 1 630 695.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 929 354.00 | 210 958.00 | 1 718 396.00 | 1 929 354.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 131 200.00 | | | 131 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 120.00 | | | 13 120.00 |
DG Autres réserves | 765 872.00 | | | 765 872.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 471 109.00 | | | 471 109.00 |
DL TOTAL (I) | 1 381 301.00 | | | 1 381 301.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50.00 | | | 50.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 15 502.00 | | | 15 502.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 286 160.00 | | | 286 160.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 097.00 | | | 17 097.00 |
EA Autres dettes | 18 286.00 | | | 18 286.00 |
EC TOTAL (IV) | 337 095.00 | | | 337 095.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 718 396.00 | | | 1 718 396.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 337 095.00 | | | 337 095.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 276 187.00 | | 54 413.00 | 276 187.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 792.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 31 941.00 | 298 659.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 6 500.00 | 154 592.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 25 441.00 | 137 275.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 139 681.00 | | 21 410.00 | 139 681.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 129 713.00 | | 33 003.00 | 129 713.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 792.00 | | | 6 792.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 108 191.00 | 16 046.00 | | 108 191.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 244.00 | 8 403.00 | | 15 244.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 92 947.00 | 7 644.00 | | 92 947.00 |