| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 207.00 | 991.00 | 215.00 | 1 207.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 336 635.00 | 231 934.00 | 104 701.00 | 336 635.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9.00 | | 9.00 | 9.00 |
BJ TOTAL (I) | 749 429.00 | 232 926.00 | 516 503.00 | 749 429.00 |
BZ Autres créances | 468 215.00 | | 468 215.00 | 468 215.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
CF Disponibilités | 42 676.00 | | 42 676.00 | 42 676.00 |
CJ TOTAL (II) | 710 891.00 | | 710 891.00 | 710 891.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 460 320.00 | 232 926.00 | 1 227 394.00 | 1 460 320.00 |
CP Parts à moins d’un an | 9.00 | | | 9.00 |
CU Autres participations | 411 577.00 | | 411 577.00 | 411 577.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 320 143.00 | 320 143.00 | | 320 143.00 |
DD Réserve légale (1) | 32 015.00 | 32 015.00 | | 32 015.00 |
DG Autres réserves | 1 068 844.00 | 1 068 844.00 | | 1 068 844.00 |
DH Report à nouveau | -256 073.00 | -226 559.00 | | -256 073.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -63 393.00 | -29 515.00 | | -63 393.00 |
DL TOTAL (I) | 1 101 537.00 | 1 164 929.00 | | 1 101 537.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 1 321.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 90 449.00 | 27 949.00 | | 90 449.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 757.00 | 22 337.00 | | 8 757.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 401.00 | 30 323.00 | | 24 401.00 |
EA Autres dettes | 2 250.00 | | | 2 250.00 |
EC TOTAL (IV) | 125 857.00 | 81 930.00 | | 125 857.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 227 394.00 | 1 246 859.00 | | 1 227 394.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 125 857.00 | 81 930.00 | | 125 857.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 628.00 | |
FQ Autres produits | | | 30.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 658.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 76 392.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 266.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 20 924.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 213.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 864.00 | |
GE Autres charges | | | 309.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 142 969.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -142 312.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 71 704.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -70 608.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 628.00 | 432.00 | | 628.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 935.00 | 12 211.00 | | 5 935.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 935.00 | 12 211.00 | | 5 935.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 112.00 | | | 2 112.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 112.00 | | | 2 112.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 822.00 | 12 211.00 | | 3 822.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 393.00 | -4 125.00 | | -3 393.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 78 296.00 | 108 556.00 | | 78 296.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 141 689.00 | 138 070.00 | | 141 689.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -63 393.00 | -29 515.00 | | -63 393.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 656 689.00 | | 160 753.00 | 656 689.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 411 586.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 68 014.00 | 749 429.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 68 014.00 | 337 842.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 395 102.00 | | 10 754.00 | 395 102.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 261 587.00 | | 150 000.00 | 261 587.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 267 075.00 | 33 864.00 | 68 014.00 | 267 075.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 267 075.00 | 33 864.00 | 68 014.00 | 267 075.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 757.00 | 8 757.00 | | 8 757.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41.00 | 41.00 | | 41.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 250.00 | 2 250.00 | | 2 250.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 363.00 | 363.00 | | 363.00 |
VB T. V. A. | 44 718.00 | 44 718.00 | | 44 718.00 |
VC Groupe et associés | 418 174.00 | 418 174.00 | | 418 174.00 |
VI Groupe et associés | 90 449.00 | 90 449.00 | | 90 449.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 321.00 | | | 1 321.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 079.00 | 3 079.00 | | 3 079.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 361.00 | 24 361.00 | | 24 361.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 881.00 | 1 881.00 | | 1 881.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 468 224.00 | 468 224.00 | | 468 224.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 125 857.00 | 125 857.00 | | 125 857.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 819.00 | 7 791.00 | | 7 819.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 645.00 | 5 836.00 | | 5 645.00 |
ST Autres comptes | 52 515.00 | 59 621.00 | | 52 515.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 18 232.00 | 18 232.00 | | 18 232.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 447.00 | 404.00 | | 1 447.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 266.00 | 8 195.00 | | 9 266.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 12 852.00 | 13 393.00 | | 12 852.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 76 392.00 | 83 690.00 | | 76 392.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |