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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 48 075.00 | 46 055.00 | 2 020.00 | 48 075.00 |
AH Fonds commercial | 309 898.00 | | 309 898.00 | 309 898.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 481 730.00 | 444 906.00 | 36 824.00 | 481 730.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 328 725.00 | 632 049.00 | 696 675.00 | 1 328 725.00 |
BH Autres immobilisations financières | 61 348.00 | | 61 348.00 | 61 348.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 229 791.00 | 1 123 011.00 | 1 106 781.00 | 2 229 791.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 27 482.00 | | 27 482.00 | 27 482.00 |
BP En cours de production de services | 28 784.00 | | 28 784.00 | 28 784.00 |
BT Marchandises | 4 673 719.00 | 24 705.00 | 4 649 014.00 | 4 673 719.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 779 301.00 | 29 884.00 | 749 417.00 | 779 301.00 |
BZ Autres créances | 734 604.00 | | 734 604.00 | 734 604.00 |
CF Disponibilités | 278 163.00 | | 278 163.00 | 278 163.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 162.00 | | 12 162.00 | 12 162.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 534 215.00 | 54 589.00 | 6 479 626.00 | 6 534 215.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 764 006.00 | 1 177 600.00 | 7 586 406.00 | 8 764 006.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 915 000.00 | | | 915 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 91 500.00 | | | 91 500.00 |
DG Autres réserves | 712 885.00 | | | 712 885.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 240 786.00 | | | 240 786.00 |
DL TOTAL (I) | 1 960 171.00 | | | 1 960 171.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 160 364.00 | | | 160 364.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 025 039.00 | | | 2 025 039.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 25 292.00 | | | 25 292.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 986 995.00 | | | 2 986 995.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 389 895.00 | | | 389 895.00 |
EA Autres dettes | 38 650.00 | | | 38 650.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 626 235.00 | | | 5 626 235.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 586 406.00 | | | 7 586 406.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 573 977.00 | | | 5 573 977.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 56 619.00 | | | 56 619.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 17 555 906.00 | | 17 555 906.00 | 17 555 906.00 |
FD Production vendue biens | 125 571.00 | | 125 571.00 | 125 571.00 |
FG Production vendue services | 2 086 306.00 | | 2 086 306.00 | 2 086 306.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 19 767 783.00 | | 19 767 783.00 | 19 767 783.00 |
FM Production stockée | | | -9 809.00 | |
FN Production immobilisée | | | 188 453.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 667.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 56 042.00 | |
FQ Autres produits | | | 506 928.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 20 511 063.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 16 763 372.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -407 463.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -85.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 559 917.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 154 545.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 136 552.00 | |
FZ Charges sociales | | | 449 813.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 214 205.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 24 715.00 | |
GE Autres charges | | | 231 430.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 20 127 000.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 384 063.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 35 003.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 35 003.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -35 003.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 349 060.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 28 821.00 | | | 28 821.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 3 960.00 | | | 3 960.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 992.00 | | | 13 992.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 992.00 | | | 13 992.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -13 992.00 | | | -13 992.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 94 283.00 | | | 94 283.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 511 063.00 | | | 20 511 063.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 270 278.00 | | | 20 270 278.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 240 786.00 | | | 240 786.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 379 274.00 | | 238 749.00 | 2 379 274.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 61 363.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 388 232.00 | 2 229 791.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 357 973.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 388 232.00 | 1 810 455.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 357 973.00 | | | 357 973.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 959 952.00 | | 238 734.00 | 1 959 952.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 61 348.00 | | 15.00 | 61 348.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 072 171.00 | 214 205.00 | 163 365.00 | 1 072 171.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 43 769.00 | 2 287.00 | | 43 769.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 028 403.00 | 211 918.00 | 163 365.00 | 1 028 403.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 27 211.00 | 24 715.00 | 27 221.00 | 27 211.00 |
6T Sur comptes clients | 29 884.00 | | | 29 884.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 57 095.00 | 24 715.00 | 27 221.00 | 57 095.00 |
7C TOTAL GENERAL | 57 095.00 | 24 715.00 | 27 221.00 | 57 095.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 24 715.00 | 27 221.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 986 995.00 | 2 986 995.00 | | 2 986 995.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 105 697.00 | 105 697.00 | | 105 697.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 189 504.00 | 189 504.00 | | 189 504.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 43 375.00 | 43 375.00 | | 43 375.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 38 650.00 | 38 650.00 | | 38 650.00 |
UT Autres immobilisations financières | 61 348.00 | | 61 348.00 | 61 348.00 |
UX Autres créances clients | 779 301.00 | 779 301.00 | | 779 301.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 935.00 | 2 935.00 | | 2 935.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 125.00 | 125.00 | | 125.00 |
VB T. V. A. | 97 655.00 | 97 655.00 | | 97 655.00 |
VC Groupe et associés | 607.00 | 607.00 | | 607.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 56 619.00 | 56 619.00 | | 56 619.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 103 745.00 | 51 487.00 | 52 258.00 | 103 745.00 |
VI Groupe et associés | 2 025 039.00 | 2 025 039.00 | | 2 025 039.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 450 727.00 | | | 450 727.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 78 251.00 | 78 251.00 | | 78 251.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 49 413.00 | 49 413.00 | | 49 413.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 555 031.00 | 555 031.00 | | 555 031.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 162.00 | 12 162.00 | | 12 162.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 587 415.00 | 1 526 067.00 | 61 348.00 | 1 587 415.00 |
VW T.V.A. | 1 905.00 | 1 905.00 | | 1 905.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 600 943.00 | 5 548 685.00 | 52 258.00 | 5 600 943.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 99 879.00 | | | 99 879.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 34 546.00 | | | 34 546.00 |
ST Autres comptes | 772 005.00 | | | 772 005.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 254 192.00 | | | 254 192.00 |
YT Sous‐traitance | 483 111.00 | | | 483 111.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 16 063.00 | | | 16 063.00 |
YW Taxe professionnelle | 54 666.00 | | | 54 666.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 154 545.00 | | | 154 545.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 3 277 905.00 | | | 3 277 905.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 836 539.00 | | | 2 836 539.00 |
ZE Dividendes | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 559 917.00 | | | 1 559 917.00 |