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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 599.00 | 599.00 | | 599.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 613.00 | 6 613.00 | | 6 613.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 182.00 | 25 182.00 | | 25 182.00 |
BJ TOTAL (I) | 32 394.00 | 32 394.00 | | 32 394.00 |
BT Marchandises | 230 652.00 | | 230 652.00 | 230 652.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 122 348.00 | | 122 348.00 | 122 348.00 |
BZ Autres créances | 19 058.00 | | 19 058.00 | 19 058.00 |
CF Disponibilités | 184 784.00 | | 184 784.00 | 184 784.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 785.00 | | 6 785.00 | 6 785.00 |
CJ TOTAL (II) | 563 627.00 | | 563 627.00 | 563 627.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 596 021.00 | 32 394.00 | 563 627.00 | 596 021.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 001.00 | | | 8 001.00 |
DH Report à nouveau | 288 593.00 | | | 288 593.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 784.00 | | | 14 784.00 |
DL TOTAL (I) | 391 379.00 | | | 391 379.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 93 249.00 | | | 93 249.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 67 007.00 | | | 67 007.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 282.00 | | | 11 282.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 560.00 | 560.00 | | 560.00 |
EA Autres dettes | 710.00 | | | 710.00 |
EC TOTAL (IV) | 172 249.00 | | | 172 249.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 563 627.00 | | | 563 627.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 172 249.00 | | | 172 249.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 776 315.00 | | 776 315.00 | 776 315.00 |
FG Production vendue services | 13 400.00 | | 13 400.00 | 13 400.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 789 715.00 | | 789 715.00 | 789 715.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 763.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 762.00 | |
FQ Autres produits | | | 33.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 791 510.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 622 365.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -102 517.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 193 632.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 987.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 38 747.00 | |
FZ Charges sociales | | | 670.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 289.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 12 454.00 | |
GE Autres charges | | | 16.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 761 900.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 29 611.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 923.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 923.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 923.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 687.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 875.00 | | | 875.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | -3 924.00 | | | -3 924.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | -3 924.00 | | | -3 924.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 413.00 | | | 2 413.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 413.00 | | | 2 413.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 924.00 | | | -3 924.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 979.00 | | | 4 979.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 787 587.00 | | | 787 587.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 772 802.00 | | | 772 802.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 784.00 | | | 14 784.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 32 394.00 | | | 32 394.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 32 394.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 599.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 31 795.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 599.00 | | | 599.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 31 795.00 | | | 31 795.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 840.00 | 1 428.00 | | 28 840.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 599.00 | | | 599.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 241.00 | 1 428.00 | | 28 241.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 372.00 | 12 454.00 | 1 372.00 | 1 372.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 372.00 | 12 454.00 | 1 372.00 | 1 372.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 372.00 | 12 454.00 | 1 372.00 | 1 372.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 12 454.00 | 1 372.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 302 975.00 | 302 975.00 | | 302 975.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 145.00 | 7 145.00 | | 7 145.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 209.00 | 11 209.00 | | 11 209.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 852.00 | 5 852.00 | | 5 852.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 560.00 | 560.00 | | 560.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 609.00 | 3 609.00 | | 3 609.00 |
UX Autres créances clients | 449 173.00 | 449 173.00 | | 449 173.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 184.00 | 184.00 | | 184.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 912.00 | 6 912.00 | | 6 912.00 |
VB T. V. A. | 2 384.00 | 2 384.00 | | 2 384.00 |
VI Groupe et associés | 197 946.00 | 197 946.00 | | 197 946.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 575.00 | 575.00 | | 575.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 298.00 | 6 298.00 | | 6 298.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 564.00 | 5 564.00 | | 5 564.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 470 515.00 | 470 515.00 | | 470 515.00 |
VW T.V.A. | 9 292.00 | 9 292.00 | | 9 292.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 539 163.00 | 539 163.00 | | 539 163.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 722.00 | 491.00 | | 722.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 81 569.00 | 88 406.00 | | 81 569.00 |
ST Autres comptes | 56 207.00 | 55 203.00 | | 56 207.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 59 248.00 | 59 248.00 | | 59 248.00 |
YT Sous‐traitance | -59.00 | | | -59.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 26 652.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 9 526.00 | 5 805.00 | | 9 526.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 248.00 | 6 296.00 | | 10 248.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 72 517.00 | 77 110.00 | | 72 517.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 59 841.00 | 57 879.00 | | 59 841.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 196 965.00 | 229 509.00 | | 196 965.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |