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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 489.00 | 489.00 | | 489.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 682.00 | 20 570.00 | 29 111.00 | 49 682.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 840 276.00 | | 840 276.00 | 840 276.00 |
BJ TOTAL (I) | 890 598.00 | 21 059.00 | 869 538.00 | 890 598.00 |
BZ Autres créances | 115 000.00 | 115 000.00 | | 115 000.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 950 513.00 | | 950 513.00 | 950 513.00 |
CF Disponibilités | 121 513.00 | | 121 513.00 | 121 513.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 187 026.00 | 115 000.00 | 1 072 026.00 | 1 187 026.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 077 624.00 | 136 059.00 | 1 941 564.00 | 2 077 624.00 |
CU Autres participations | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 144 875.00 | | | 144 875.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 487.00 | | | 14 487.00 |
DG Autres réserves | 1 978 665.00 | | | 1 978 665.00 |
DH Report à nouveau | -279 645.00 | | | -279 645.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 70 630.00 | | | 70 630.00 |
DL TOTAL (I) | 1 929 012.00 | | | 1 929 012.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 852.00 | | | 7 852.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 680.00 | | | 4 680.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20.00 | | | 20.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 552.00 | | | 12 552.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 941 564.00 | | | 1 941 564.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 12 552.00 | | | 12 552.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 289.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 433.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 21 742.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -21 742.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 10 770.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 000.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 56 410.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 21 192.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 92 372.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 92 372.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 70 630.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 92 372.00 | | | 92 372.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 742.00 | | | 21 742.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 70 630.00 | | | 70 630.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 857 454.00 | | 33 143.00 | 857 454.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 840 426.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 890 598.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 489.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 49 682.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 489.00 | | | 489.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 49 682.00 | | | 49 682.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 807 282.00 | | 33 143.00 | 807 282.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 626.00 | 9 433.00 | | 11 626.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 489.00 | | | 489.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 137.00 | 9 433.00 | | 11 137.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 171 410.00 | | 56 410.00 | 171 410.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 171 410.00 | | 56 410.00 | 171 410.00 |
7C TOTAL GENERAL | 171 410.00 | | 56 410.00 | 171 410.00 |
UG ‐ Financières | | | 56 410.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 680.00 | 4 680.00 | | 4 680.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 840 276.00 | | 840 276.00 | 840 276.00 |
VI Groupe et associés | 7 852.00 | 7 852.00 | | 7 852.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 115 000.00 | 115 000.00 | | 115 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 955 276.00 | 115 000.00 | 840 276.00 | 955 276.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 552.00 | 12 552.00 | | 12 552.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 20.00 | | | 20.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 968.00 | | | 4 968.00 |
ST Autres comptes | 7 320.00 | | | 7 320.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 20.00 | | | 20.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 12 289.00 | | | 12 289.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |