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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 52 056.00 | | 52 056.00 | 52 056.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 080.00 | 9 080.00 | | 9 080.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 128.00 | 17 035.00 | 12 093.00 | 29 128.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 032.00 | | 2 032.00 | 2 032.00 |
BJ TOTAL (I) | 92 296.00 | 26 115.00 | 66 181.00 | 92 296.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 086.00 | | 2 086.00 | 2 086.00 |
BT Marchandises | 3 587.00 | | 3 587.00 | 3 587.00 |
BZ Autres créances | 5 550.00 | | 5 550.00 | 5 550.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 962.00 | | 962.00 | 962.00 |
CF Disponibilités | 12 889.00 | | 12 889.00 | 12 889.00 |
CH Charges constatées d’avance | 573.00 | | 573.00 | 573.00 |
CJ TOTAL (II) | 25 649.00 | | 25 649.00 | 25 649.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 117 945.00 | 26 115.00 | 91 830.00 | 117 945.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 62 112.00 | 57 848.00 | | 62 112.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 463.00 | 4 264.00 | | 1 463.00 |
DL TOTAL (I) | 71 960.00 | 70 496.00 | | 71 960.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 460.00 | | | 8 460.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 176.00 | 2 878.00 | | 4 176.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 234.00 | 8 483.00 | | 7 234.00 |
EC TOTAL (IV) | 19 870.00 | 11 361.00 | | 19 870.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 91 830.00 | 81 857.00 | | 91 830.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 12 528.00 | 11 361.00 | | 12 528.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 5 791.00 | |
FG Production vendue services | | | 94 037.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 99 828.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 343.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 104 172.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 852.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 554.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 188.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -66.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 25 648.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 812.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 66 338.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 603.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 731.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 102 554.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 618.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 154.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -154.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 464.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 200.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 109.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 91.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 104 172.00 | 108 064.00 | | 104 172.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 102 709.00 | 103 800.00 | | 102 709.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 463.00 | 4 264.00 | | 1 463.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 84 886.00 | | 10 066.00 | 84 886.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 032.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 656.00 | 92 296.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 52 056.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 656.00 | 38 208.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 52 056.00 | | | 52 056.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 30 799.00 | | 10 066.00 | 30 799.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 032.00 | | | 2 032.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 040.00 | 731.00 | 2 656.00 | 28 040.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 040.00 | 731.00 | 2 656.00 | 28 040.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 176.00 | 4 176.00 | | 4 176.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 908.00 | 1 908.00 | | 1 908.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 754.00 | 2 754.00 | | 2 754.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 032.00 | | 2 032.00 | 2 032.00 |
VB T. V. A. | 601.00 | 601.00 | | 601.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 460.00 | 1 118.00 | 7 342.00 | 8 460.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 9 171.00 | | | 9 171.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 710.00 | | | 710.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 062.00 | 1 062.00 | | 1 062.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 814.00 | 814.00 | | 814.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 887.00 | 3 887.00 | | 3 887.00 |
VS Charges constatées d’avance | 573.00 | 573.00 | | 573.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 155.00 | 6 124.00 | 2 032.00 | 8 155.00 |
VW T.V.A. | 1 758.00 | 1 758.00 | | 1 758.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 19 870.00 | 12 528.00 | 7 342.00 | 19 870.00 |