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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 191.00 | 4 496.00 | 1 695.00 | 6 191.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 200 000.00 | | 1 200 000.00 | 1 200 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 275 110.00 | 4 496.00 | 1 270 614.00 | 1 275 110.00 |
BZ Autres créances | 24 428.00 | | 24 428.00 | 24 428.00 |
CF Disponibilités | 10 737 985.00 | | 10 737 985.00 | 10 737 985.00 |
CH Charges constatées d’avance | 279.00 | | 279.00 | 279.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 762 692.00 | | 10 762 692.00 | 10 762 692.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 037 802.00 | 4 496.00 | 12 033 307.00 | 12 037 802.00 |
CU Autres participations | 68 919.00 | | 68 919.00 | 68 919.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 5 704 000.00 | | | 5 704 000.00 |
DH Report à nouveau | -32 712.00 | | | -32 712.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 331 062.00 | | | 6 331 062.00 |
DL TOTAL (I) | 12 013 350.00 | | | 12 013 350.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 207.00 | | | 1 207.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 797.00 | | | 10 797.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 624.00 | | | 6 624.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 328.00 | | | 1 328.00 |
EC TOTAL (IV) | 19 957.00 | | | 19 957.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 033 307.00 | | | 12 033 307.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 19 957.00 | | | 19 957.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 630 608.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 607.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 957.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 765.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 634 938.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -634 938.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 7 012 561.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 012 561.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 012 561.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 377 623.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 1 957.00 | | | 1 957.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 832.00 | | | 832.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 832.00 | | | 832.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -832.00 | | | -832.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 45 729.00 | | | 45 729.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 012 561.00 | | | 7 012 561.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 681 499.00 | | | 681 499.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 331 062.00 | | | 6 331 062.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 712 650.00 | | 602 461.00 | 712 650.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 40 000.00 | 1 268 919.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 40 000.00 | 1 275 110.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 191.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 730.00 | | 2 461.00 | 3 730.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 708 919.00 | | 600 000.00 | 708 919.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 730.00 | 765.00 | | 3 730.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 730.00 | 765.00 | | 3 730.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 624.00 | 6 624.00 | | 6 624.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 126.00 | 12 126.00 | | 12 126.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 207.00 | 1 207.00 | | 1 207.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 707.00 | 24 707.00 | | 24 707.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 707.00 | 24 707.00 | | 24 707.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 19 957.00 | 19 957.00 | | 19 957.00 |