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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 550.00 | 6 550.00 | | 6 550.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 038.00 | 57 038.00 | | 57 038.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 308 698.00 | | 308 698.00 | 308 698.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 715 027.00 | 63 588.00 | 1 651 439.00 | 1 715 027.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 821.00 | | 25 821.00 | 25 821.00 |
BZ Autres créances | 1 540.00 | | 1 540.00 | 1 540.00 |
CF Disponibilités | 54 991.00 | | 54 991.00 | 54 991.00 |
CJ TOTAL (II) | 82 354.00 | | 82 354.00 | 82 354.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 797 382.00 | 63 588.00 | 1 733 794.00 | 1 797 382.00 |
CU Autres participations | 1 342 741.00 | | 1 342 741.00 | 1 342 741.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
DG Autres réserves | 2 438 118.00 | 2 438 118.00 | | 2 438 118.00 |
DH Report à nouveau | -830 242.00 | -876 968.00 | | -830 242.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 579.00 | 46 725.00 | | 55 579.00 |
DL TOTAL (I) | 1 712 955.00 | 1 657 375.00 | | 1 712 955.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 1 618.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 752.00 | 4 500.00 | | 4 752.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 086.00 | 17 504.00 | | 16 086.00 |
EA Autres dettes | | 1 538.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 20 839.00 | 25 162.00 | | 20 839.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 733 794.00 | 1 682 538.00 | | 1 733 794.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 20 839.00 | 25 162.00 | | 20 839.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 681 260.00 | | 42 205.00 | 1 681 260.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8 438.00 | 1 651 439.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 438.00 | 1 715 027.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 550.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 57 038.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 550.00 | | | 6 550.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 57 038.00 | | | 57 038.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 617 672.00 | | 42 205.00 | 1 617 672.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 63 587.00 | | | 63 587.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 550.00 | | | 6 550.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 57 037.00 | | | 57 037.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 752.00 | 4 752.00 | | 4 752.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 413.00 | 11 413.00 | | 11 413.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 308 698.00 | 308 698.00 | | 308 698.00 |
UX Autres créances clients | 25 821.00 | 25 821.00 | | 25 821.00 |
VB T. V. A. | 1 540.00 | 1 540.00 | | 1 540.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 618.00 | | | 1 618.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 336 061.00 | 336 061.00 | | 336 061.00 |
VW T.V.A. | 4 672.00 | 4 672.00 | | 4 672.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 20 839.00 | 20 839.00 | | 20 839.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 085.00 | 2 090.00 | | 2 085.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 717.00 | 5 939.00 | | 13 717.00 |
ST Autres comptes | 14 204.00 | 14 001.00 | | 14 204.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 9 947.00 | 9 957.00 | | 9 947.00 |
YT Sous‐traitance | 1 774.00 | 2 954.00 | | 1 774.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 271.00 | 1 285.00 | | 1 271.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 356.00 | 3 375.00 | | 3 356.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 48 304.00 | | | 48 304.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 957.00 | | | 3 957.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 39 644.00 | 32 854.00 | | 39 644.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |