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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 176.00 | 1 176.00 | | 1 176.00 |
AN Terrains | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AP Constructions | 2 316 859.00 | 226 683.00 | 2 090 176.00 | 2 316 859.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 370 063.00 | 79 892.00 | 1 290 171.00 | 1 370 063.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 166 808.00 | 63 326.00 | 103 482.00 | 166 808.00 |
AX Avances et acomptes | 14 525.00 | | 14 525.00 | 14 525.00 |
BH Autres immobilisations financières | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 894 469.00 | 369 901.00 | 3 524 568.00 | 3 894 469.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 932.00 | | 4 932.00 | 4 932.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 419.00 | | 419.00 | 419.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 179 138.00 | | 1 179 138.00 | 1 179 138.00 |
BZ Autres créances | 434 912.00 | | 434 912.00 | 434 912.00 |
CF Disponibilités | 60 668.00 | | 60 668.00 | 60 668.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 458.00 | | 15 458.00 | 15 458.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 695 527.00 | | 1 695 527.00 | 1 695 527.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 591 172.00 | 371 077.00 | 5 220 095.00 | 5 591 172.00 |
CU Autres participations | 23 989.00 | | 23 989.00 | 23 989.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 72 520.00 | 62 610.00 | | 72 520.00 |
DD Réserve légale (1) | 332 100.00 | 328 937.00 | | 332 100.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 187 372.00 | 1 200.00 | | 187 372.00 |
DG Autres réserves | 289 267.00 | 289 267.00 | | 289 267.00 |
DH Report à nouveau | 28 465.00 | | | 28 465.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -135 924.00 | 31 628.00 | | -135 924.00 |
DJ Subventions d’investissement | 181 767.00 | | | 181 767.00 |
DL TOTAL (I) | 955 567.00 | 713 642.00 | | 955 567.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 878 681.00 | 2 738 989.00 | | 2 878 681.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 029 126.00 | 1 078 417.00 | | 1 029 126.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 235 047.00 | 136 170.00 | | 235 047.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 96 270.00 | 107 276.00 | | 96 270.00 |
EA Autres dettes | 25 404.00 | | | 25 404.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 264 528.00 | 4 060 852.00 | | 4 264 528.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 220 095.00 | 4 774 494.00 | | 5 220 095.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 181 543.00 | 2 464 163.00 | | 2 181 543.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 595 657.00 | 43 492.00 | 3 639 149.00 | 3 595 657.00 |
FG Production vendue services | 28 174.00 | | 28 174.00 | 28 174.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 623 831.00 | 43 492.00 | 3 667 323.00 | 3 623 831.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 083.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 568.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 676 977.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 953 747.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 021.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 391 961.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 335.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 220 010.00 | |
FZ Charges sociales | | | 77 882.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 111 788.00 | |
GE Autres charges | | | 12 044.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 780 747.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -103 770.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 28 525.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 256.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 28 783.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 24 175.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24 175.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 608.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -99 162.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 406.00 | | | 4 406.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 406.00 | | | 4 406.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 41 167.00 | | | 41 167.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 41 167.00 | | | 41 167.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -36 762.00 | | | -36 762.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 710 165.00 | 3 492 973.00 | | 3 710 165.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 846 089.00 | 3 461 345.00 | | 3 846 089.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -135 924.00 | 31 628.00 | | -135 924.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 528 443.00 | | 3 778 153.00 | 4 528 443.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 176.00 | | | 1 176.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 689.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 410 951.00 | 3 895 645.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 176.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 300.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 410 651.00 | 3 869 780.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 300.00 | | | 300.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 503 002.00 | | 3 777 429.00 | 4 503 002.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 965.00 | | 724.00 | 23 965.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 136 134.00 | 152 956.00 | 918 013.00 | 1 136 134.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 176.00 | | | 1 176.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 134 658.00 | 152 956.00 | 917 713.00 | 1 134 658.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 235 047.00 | 235 047.00 | | 235 047.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 062.00 | 28 062.00 | | 28 062.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 146.00 | 19 146.00 | | 19 146.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 054 530.00 | 1 054 530.00 | | 1 054 530.00 |
UT Autres immobilisations financières | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
UX Autres créances clients | 1 173 562.00 | 1 173 562.00 | | 1 173 562.00 |
VB T. V. A. | 71 919.00 | 71 919.00 | | 71 919.00 |
VC Groupe et associés | 15 886.00 | 15 886.00 | | 15 886.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 878 681.00 | 697 138.00 | 1 225 366.00 | 2 878 681.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 417 596.00 | | | 417 596.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 278 406.00 | | | 278 406.00 |
VP Divers | 351 054.00 | 351 054.00 | | 351 054.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 556.00 | 556.00 | | 556.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 629.00 | 1 629.00 | | 1 629.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 458.00 | 15 458.00 | | 15 458.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 630 208.00 | 1 630 208.00 | | 1 630 208.00 |
VW T.V.A. | 48 506.00 | 48 506.00 | | 48 506.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 264 528.00 | 2 082 985.00 | 1 225 366.00 | 4 264 528.00 |