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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 584 000.00 | | 1 584 000.00 | 1 584 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 145 542.00 | 111 977.00 | 33 565.00 | 145 542.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 715 756.00 | 476 706.00 | 239 051.00 | 715 756.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 445 298.00 | 588 683.00 | 1 856 615.00 | 2 445 298.00 |
BT Marchandises | 1 643 648.00 | 21 169.00 | 1 622 479.00 | 1 643 648.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 878.00 | 3 801.00 | 1 077.00 | 4 878.00 |
BZ Autres créances | 751 752.00 | 1 377.00 | 750 376.00 | 751 752.00 |
CF Disponibilités | 617 066.00 | | 617 066.00 | 617 066.00 |
CH Charges constatées d’avance | 52 165.00 | | 52 165.00 | 52 165.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 069 510.00 | 26 346.00 | 3 043 164.00 | 3 069 510.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 514 808.00 | 615 029.00 | 4 899 779.00 | 5 514 808.00 |
CR Parts à plus d’un an | 4 650.00 | | | 4 650.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 891 168.00 | | | 1 891 168.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 124 247.00 | | | 124 247.00 |
DD Réserve légale (1) | 189 117.00 | | | 189 117.00 |
DG Autres réserves | 36.00 | | | 36.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 402 733.00 | | | 402 733.00 |
DL TOTAL (I) | 2 607 301.00 | | | 2 607 301.00 |
DP Provisions pour risques | 75 837.00 | | | 75 837.00 |
DQ Provisions pour charges | 59 438.00 | | | 59 438.00 |
DR TOTAL (IV) | 135 275.00 | | | 135 275.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100.00 | | | 100.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 872.00 | | | 5 872.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 711 878.00 | | | 711 878.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 400 544.00 | | | 400 544.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 16 539.00 | | | 16 539.00 |
EA Autres dettes | 377 306.00 | | | 377 306.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 644 965.00 | | | 644 965.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 157 203.00 | | | 2 157 203.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 899 779.00 | | | 4 899 779.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 157 103.00 | | | 2 157 103.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 100.00 | | | 100.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 9 135 333.00 | | 9 135 333.00 | 9 135 333.00 |
FG Production vendue services | 342 746.00 | | 342 746.00 | 342 746.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 478 079.00 | | 9 478 079.00 | 9 478 079.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 90 308.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 871.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 572 257.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 738 341.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -64 139.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 704 959.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 154 030.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 924 360.00 | |
FZ Charges sociales | | | 282 964.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 75 208.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 25 740.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 118 961.00 | |
GE Autres charges | | | 71 162.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 031 585.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 540 672.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 468.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 468.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 468.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 542 141.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 9 187.00 | | | 9 187.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 68 304.00 | | | 68 304.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 68 304.00 | | | 68 304.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 22 457.00 | | | 22 457.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 457.00 | | | 22 457.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 45 847.00 | | | 45 847.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 185 255.00 | | | 185 255.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 642 030.00 | | | 9 642 030.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 239 297.00 | | | 9 239 297.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 402 733.00 | | | 402 733.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 416 788.00 | | 28 510.00 | 2 416 788.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 445 298.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 584 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 861 298.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 584 000.00 | | | 1 584 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 832 788.00 | | 28 510.00 | 832 788.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 513 475.00 | 75 208.00 | | 513 475.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 513 475.00 | 75 208.00 | | 513 475.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | | 33 386.00 | 23 556.00 | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 80 512.00 | 118 961.00 | 64 198.00 | 80 512.00 |
6N Sur stocks et en cours | 22 609.00 | 21 169.00 | 22 609.00 | 22 609.00 |
6T Sur comptes clients | 4 107.00 | 3 194.00 | 3 501.00 | 4 107.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 1 377.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 26 716.00 | 25 740.00 | 26 110.00 | 26 716.00 |
7C TOTAL GENERAL | 107 228.00 | 144 701.00 | 90 308.00 | 107 228.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 144 701.00 | 90 308.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 711 878.00 | 711 878.00 | | 711 878.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 132 184.00 | 132 184.00 | | 132 184.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 97 959.00 | 97 959.00 | | 97 959.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 62 151.00 | 62 151.00 | | 62 151.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 16 539.00 | 16 539.00 | | 16 539.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 377 306.00 | 377 306.00 | | 377 306.00 |
8L Produits constatés d’avance | 644 965.00 | 644 965.00 | | 644 965.00 |
UX Autres créances clients | 228.00 | | | 228.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 53 430.00 | | | 53 430.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 650.00 | | | 4 650.00 |
VB T. V. A. | 56 324.00 | | | 56 324.00 |
VC Groupe et associés | 259 499.00 | | | 259 499.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
VI Groupe et associés | 5 872.00 | 5 872.00 | | 5 872.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 33 813.00 | 33 813.00 | | 33 813.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 382 500.00 | | | 382 500.00 |
VS Charges constatées d’avance | 52 165.00 | | | 52 165.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 808 795.00 | 804 145.00 | 4 650.00 | 808 795.00 |
VW T.V.A. | 74 437.00 | 74 437.00 | | 74 437.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 157 203.00 | 2 157 103.00 | 100.00 | 2 157 203.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 73 048.00 | | | 73 048.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 16 618.00 | | | 16 618.00 |
ST Autres comptes | 599 680.00 | | | 599 680.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 618 302.00 | | | 618 302.00 |
YT Sous‐traitance | 386 078.00 | | | 386 078.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 73 080.00 | | | 73 080.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 11 202.00 | | | 11 202.00 |
YW Taxe professionnelle | 80 982.00 | | | 80 982.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 154 030.00 | | | 154 030.00 |
ZE Dividendes | 546 000.00 | | | 546 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 704 959.00 | | | 1 704 959.00 |