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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 117 966.00 | 74 438.00 | 43 528.00 | 117 966.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 117 966.00 | 74 438.00 | 43 528.00 | 117 966.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 34 349.00 | | 34 349.00 | 34 349.00 |
072 Créances – Autres | 6 517.00 | | 6 517.00 | 6 517.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 221 000.00 | | 221 000.00 | 221 000.00 |
084 Disponibilités | 20 040.00 | | 20 040.00 | 20 040.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 369.00 | | 2 369.00 | 2 369.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 284 395.00 | | 284 395.00 | 284 395.00 |
110 Total général Actif | 402 361.00 | 74 438.00 | 327 922.00 | 402 361.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 3 550.00 | |
134 Report à nouveau | | | 256 074.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 23 530.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 291 538.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 11 000.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 3 208.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 717.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 839.00 | | |
172 Autres dettes | | | 20 459.00 | |
176 Total des dettes | | | 25 384.00 | |
180 Total général Passif | | | 327 922.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 6 291.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 8 500.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 209.00 | | | 209.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 215.00 | | | 215.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 217.00 | | | 217.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 176 478.00 | 231 263.00 | | 176 478.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 467.00 | | | 467.00 |
230 Autres produits | 8 202.00 | 1 814.00 | | 8 202.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 185 147.00 | 233 077.00 | | 185 147.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 30.00 | 84.00 | | 30.00 |
242 Autres charges externes. | 59 580.00 | 72 448.00 | | 59 580.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 220.00 | | | 220.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 893.00 | 3 340.00 | | 1 893.00 |
250 Rémunérations du personnel | 39 719.00 | 60 821.00 | | 39 719.00 |
252 Charges sociales | 17 250.00 | 24 689.00 | | 17 250.00 |
254 Dotations aux amortissements | 29 026.00 | 29 071.00 | | 29 026.00 |
256 Dotations aux provisions | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
262 Autres charges | 1.00 | 37.00 | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 158 500.00 | 190 489.00 | | 158 500.00 |
270 Résultat d’exploitation | 26 647.00 | 42 588.00 | | 26 647.00 |
280 Produits financiers | 1 040.00 | 1 795.00 | | 1 040.00 |
290 Produits exceptionnels | 8 500.00 | 10 800.00 | | 8 500.00 |
294 Charges financières | 207.00 | 635.00 | | 207.00 |
300 Charges exceptionnelles | 8 548.00 | 7 625.00 | | 8 548.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 903.00 | 7 559.00 | | 3 903.00 |
310 Bénéfice ou perte | 23 530.00 | 39 364.00 | | 23 530.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 6 291.00 | | | 6 291.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 133 346.00 | | | 133 346.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 6 291.00 | | | 6 291.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 21 671.00 | | | 21 671.00 |