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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 750.00 | 7 750.00 | | 7 750.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 933.00 | 38 505.00 | 3 429.00 | 41 933.00 |
BJ TOTAL (I) | 49 683.00 | 46 255.00 | 3 429.00 | 49 683.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 214 585.00 | | 214 585.00 | 214 585.00 |
BZ Autres créances | 64 638.00 | | 64 638.00 | 64 638.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 282 496.00 | | 282 496.00 | 282 496.00 |
CF Disponibilités | 187 946.00 | | 187 946.00 | 187 946.00 |
CJ TOTAL (II) | 749 665.00 | | 749 665.00 | 749 665.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 799 348.00 | 46 255.00 | 753 094.00 | 799 348.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 670.00 | | | 10 670.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 8 687.00 | | | 8 687.00 |
DD Réserve légale (1) | 95 178.00 | | | 95 178.00 |
DH Report à nouveau | 111 065.00 | | | 111 065.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 140 306.00 | | | 140 306.00 |
DL TOTAL (I) | 365 907.00 | | | 365 907.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 685.00 | | | 30 685.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 16 320.00 | | | 16 320.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 153.00 | | | 9 153.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 123 158.00 | | | 123 158.00 |
EA Autres dettes | 108 871.00 | | | 108 871.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 99 000.00 | | | 99 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 387 187.00 | | | 387 187.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 753 094.00 | | | 753 094.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 387 187.00 | | | 387 187.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 614 833.00 | 6 505.00 | 621 338.00 | 614 833.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 614 833.00 | 6 505.00 | 621 338.00 | 614 833.00 |
FQ Autres produits | | | 55.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 621 393.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 245.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 615.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 166 889.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 078.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 156 146.00 | |
FZ Charges sociales | | | 89 230.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 068.00 | |
GE Autres charges | | | 357.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 451 627.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 169 766.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 169 766.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 605.00 | | | 15 605.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 605.00 | | | 15 605.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 092.00 | | | 1 092.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 092.00 | | | 1 092.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14 513.00 | | | 14 513.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 43 973.00 | | | 43 973.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 636 998.00 | | | 636 998.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 496 692.00 | | | 496 692.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 140 306.00 | | | 140 306.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 48 830.00 | | 853.00 | 48 830.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 49 683.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 750.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 41 933.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 750.00 | | | 7 750.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 41 080.00 | | 853.00 | 41 080.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 44 186.00 | 2 068.00 | | 44 186.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 750.00 | | | 7 750.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 436.00 | 2 068.00 | | 36 436.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 153.00 | 9 153.00 | | 9 153.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 548.00 | 8 548.00 | | 8 548.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 94 132.00 | 94 132.00 | | 94 132.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 661.00 | 8 661.00 | | 8 661.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 108 871.00 | 108 871.00 | | 108 871.00 |
8L Produits constatés d’avance | 99 000.00 | 99 000.00 | | 99 000.00 |
UX Autres créances clients | 214 585.00 | 214 585.00 | | 214 585.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 101.00 | 6 101.00 | | 6 101.00 |
VB T. V. A. | 45 234.00 | 45 234.00 | | 45 234.00 |
VI Groupe et associés | 30 685.00 | 30 685.00 | | 30 685.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 584.00 | 584.00 | | 584.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 567.00 | 4 567.00 | | 4 567.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 719.00 | 12 719.00 | | 12 719.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 279 223.00 | 279 223.00 | | 279 223.00 |
VW T.V.A. | 7 251.00 | 7 251.00 | | 7 251.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 370 867.00 | 370 867.00 | | 370 867.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 29 078.00 | | | 29 078.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 153.00 | | | 5 153.00 |
ST Autres comptes | 46 426.00 | | | 46 426.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 35 573.00 | | | 35 573.00 |
YT Sous‐traitance | 79 736.00 | | | 79 736.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 29 078.00 | | | 29 078.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 633.00 | | | 1 633.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 8 090.00 | | | 8 090.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 166 889.00 | | | 166 889.00 |