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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 914 694.00 | 914 694.00 | | 914 694.00 |
BJ TOTAL (I) | 914 694.00 | 914 694.00 | | 914 694.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 88.00 | | 88.00 | 88.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 819 464.00 | | 819 464.00 | 819 464.00 |
BZ Autres créances | 2 431 743.00 | | 2 431 743.00 | 2 431 743.00 |
CF Disponibilités | 139.00 | | 139.00 | 139.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 251 434.00 | | 3 251 434.00 | 3 251 434.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 166 128.00 | 914 694.00 | 3 251 434.00 | 4 166 128.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 036 653.00 | 1 036 653.00 | | 1 036 653.00 |
DD Réserve légale (1) | 72 421.00 | 65 916.00 | | 72 421.00 |
DH Report à nouveau | 933 939.00 | 810 344.00 | | 933 939.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 977.00 | 130 100.00 | | 22 977.00 |
DL TOTAL (I) | 2 065 990.00 | 2 043 013.00 | | 2 065 990.00 |
DP Provisions pour risques | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 388 048.00 | 399 921.00 | | 388 048.00 |
DR TOTAL (IV) | 413 048.00 | 399 921.00 | | 413 048.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 285.00 | 10 217.00 | | 1 285.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 131 550.00 | 187 070.00 | | 131 550.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 639 561.00 | 614 527.00 | | 639 561.00 |
EC TOTAL (IV) | 772 396.00 | 811 814.00 | | 772 396.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 251 434.00 | 3 254 749.00 | | 3 251 434.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 285.00 | | | 1 285.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 2 666 040.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 666 040.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 101 664.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 767 704.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 553 593.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 65 401.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 479 260.00 | |
FZ Charges sociales | | | 487 844.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 25 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 611 098.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 156 606.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 156 607.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 122 675.00 | 38 163.00 | | 122 675.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 955.00 | 10 217.00 | | 10 955.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 767 715.00 | 2 775 151.00 | | 2 767 715.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 744 738.00 | 2 645 051.00 | | 2 744 738.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 977.00 | 130 100.00 | | 22 977.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 914 694.00 | | | 914 694.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 914 694.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 914 694.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 914 694.00 | | | 914 694.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 914 694.00 | | | 914 694.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 914 694.00 | | | 914 694.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 399 921.00 | 25 000.00 | 11 873.00 | 399 921.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 131 550.00 | 131 550.00 | | 131 550.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 274 826.00 | 274 826.00 | | 274 826.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 364 735.00 | 364 735.00 | | 364 735.00 |
UX Autres créances clients | 819 464.00 | 819 464.00 | | 819 464.00 |
VI Groupe et associés | 1 285.00 | 1 285.00 | | 1 285.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 146.00 | 17 146.00 | | 17 146.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 414 598.00 | 2 414 598.00 | | 2 414 598.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 251 207.00 | 3 251 207.00 | | 3 251 207.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 772 396.00 | 772 396.00 | | 772 396.00 |