| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 676.00 | 676.00 | | 676.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 043 998.00 | 860 357.00 | 183 640.00 | 1 043 998.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 911 058.00 | 1 641 936.00 | 269 121.00 | 1 911 058.00 |
AX Avances et acomptes | 10 021.00 | | 10 021.00 | 10 021.00 |
BD Autres titres immobilisés | 268.00 | | 268.00 | 268.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 688.00 | | 13 688.00 | 13 688.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 979 709.00 | 2 502 970.00 | 476 739.00 | 2 979 709.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 516.00 | | 2 516.00 | 2 516.00 |
BT Marchandises | 716 830.00 | | 716 830.00 | 716 830.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 140 013.00 | 29 428.00 | 110 585.00 | 140 013.00 |
BZ Autres créances | 357 321.00 | 3 094.00 | 354 227.00 | 357 321.00 |
CF Disponibilités | 424 391.00 | | 424 391.00 | 424 391.00 |
CH Charges constatées d’avance | 73 109.00 | | 73 109.00 | 73 109.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 714 183.00 | 32 522.00 | 1 681 661.00 | 1 714 183.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 693 893.00 | 2 535 492.00 | 2 158 400.00 | 4 693 893.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 412 432.00 | | | 412 432.00 |
DD Réserve légale (1) | 43 687.00 | | | 43 687.00 |
DG Autres réserves | 166 469.00 | | | 166 469.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 180 554.00 | | | 180 554.00 |
DL TOTAL (I) | 803 143.00 | | | 803 143.00 |
DP Provisions pour risques | 40 210.00 | | | 40 210.00 |
DR TOTAL (IV) | 40 210.00 | | | 40 210.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 537.00 | | | 41 537.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 096.00 | | | 1 096.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 981 367.00 | | | 981 367.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 281 765.00 | | | 281 765.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 142.00 | | | 4 142.00 |
EA Autres dettes | 5 138.00 | | | 5 138.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 315 046.00 | | | 1 315 046.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 158 400.00 | | | 2 158 400.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 313 949.00 | | | 1 313 949.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 820 953.00 | | 220 427.00 | 2 820 953.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 956.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 61 670.00 | 2 979 710.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 676.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 61 670.00 | 2 965 077.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 676.00 | | | 676.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 809 043.00 | | 217 704.00 | 2 809 043.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 233.00 | | 2 723.00 | 11 233.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 382 687.00 | 148 105.00 | 27 821.00 | 2 382 687.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 676.00 | | | 676.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 382 011.00 | 148 105.00 | 27 821.00 | 2 382 011.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 40 211.00 | | | 40 211.00 |
7C TOTAL GENERAL | 40 211.00 | | | 40 211.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 41 130.00 | 41 130.00 | | 41 130.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 981 367.00 | 981 367.00 | | 981 367.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 280 793.00 | 280 793.00 | | 280 793.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 142.00 | 4 142.00 | | 4 142.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 518.00 | 6 518.00 | | 6 518.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 688.00 | | 13 688.00 | 13 688.00 |
UX Autres créances clients | 140 014.00 | 140 014.00 | | 140 014.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 357 321.00 | 357 321.00 | | 357 321.00 |
VS Charges constatées d’avance | 73 110.00 | 73 110.00 | | 73 110.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 584 133.00 | 570 445.00 | 13 688.00 | 584 133.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 313 950.00 | 1 313 950.00 | | 1 313 950.00 |