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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 990.00 | 1 990.00 | | 1 990.00 |
AP Constructions | 48 460.00 | 48 460.00 | | 48 460.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 925.00 | 925.00 | | 925.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 68 159.00 | 60 477.00 | 7 682.00 | 68 159.00 |
BD Autres titres immobilisés | 215.00 | | 215.00 | 215.00 |
BJ TOTAL (I) | 152 295.00 | 111 852.00 | 40 442.00 | 152 295.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 20 456.00 | | 20 456.00 | 20 456.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 710 368.00 | 13 278.00 | 697 091.00 | 710 368.00 |
BZ Autres créances | 568 768.00 | | 568 768.00 | 568 768.00 |
CF Disponibilités | 95 924.00 | | 95 924.00 | 95 924.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 744.00 | | 10 744.00 | 10 744.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 406 260.00 | 13 278.00 | 1 392 982.00 | 1 406 260.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 558 554.00 | 125 130.00 | 1 433 424.00 | 1 558 554.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 32 545.00 | | 32 545.00 | 32 545.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 178 800.00 | 178 800.00 | | 178 800.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 105 840.00 | 105 840.00 | | 105 840.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 880.00 | 17 880.00 | | 17 880.00 |
DH Report à nouveau | 546 394.00 | 501 000.00 | | 546 394.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 351.00 | 45 394.00 | | 61 351.00 |
DL TOTAL (I) | 910 265.00 | 848 914.00 | | 910 265.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 257 119.00 | 261 441.00 | | 257 119.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 901.00 | 31 885.00 | | 31 901.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 115 463.00 | 100 630.00 | | 115 463.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 70 793.00 | 137 385.00 | | 70 793.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 755.00 | 41 179.00 | | 47 755.00 |
EA Autres dettes | 130.00 | 20.00 | | 130.00 |
EC TOTAL (IV) | 523 160.00 | 572 541.00 | | 523 160.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 433 424.00 | 1 421 454.00 | | 1 433 424.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 195 691.00 | 464 827.00 | | 195 691.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 151 792.00 | | 503.00 | 151 792.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 32 760.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 152 295.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 990.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 117 545.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 990.00 | | | 1 990.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 117 042.00 | | 503.00 | 117 042.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32 760.00 | | | 32 760.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 106 323.00 | 5 530.00 | | 106 323.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 990.00 | | | 1 990.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 104 333.00 | 5 530.00 | | 104 333.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 70 793.00 | 70 793.00 | | 70 793.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 824.00 | 35 824.00 | | 35 824.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 543.00 | 11 543.00 | | 11 543.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 130.00 | 130.00 | | 130.00 |
UX Autres créances clients | 690 698.00 | 690 698.00 | | 690 698.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 19 670.00 | 19 670.00 | | 19 670.00 |
VB T. V. A. | 13 336.00 | 13 336.00 | | 13 336.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 257 119.00 | 45 113.00 | 212 006.00 | 257 119.00 |
VI Groupe et associés | 31 901.00 | 31 901.00 | | 31 901.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 918.00 | | | 3 918.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 982.00 | 6 982.00 | | 6 982.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 378.00 | 378.00 | | 378.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 548 450.00 | 548 450.00 | | 548 450.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 744.00 | 10 744.00 | | 10 744.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 289 880.00 | 1 289 880.00 | | 1 289 880.00 |
VW T.V.A. | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 407 697.00 | 195 691.00 | 212 006.00 | 407 697.00 |