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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 869.00 | 7 510.00 | 358.00 | 7 869.00 |
AP Constructions | 38 737.00 | 35 342.00 | 3 394.00 | 38 737.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 72 356.00 | 67 517.00 | 4 839.00 | 72 356.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 62 598.00 | 42 975.00 | 19 622.00 | 62 598.00 |
BJ TOTAL (I) | 181 581.00 | 153 345.00 | 28 235.00 | 181 581.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 852.00 | | 1 852.00 | 1 852.00 |
BZ Autres créances | 206 718.00 | | 206 718.00 | 206 718.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 80 015.00 | | 80 015.00 | 80 015.00 |
CF Disponibilités | 85 164.00 | | 85 164.00 | 85 164.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 759.00 | | 1 759.00 | 1 759.00 |
CJ TOTAL (II) | 375 510.00 | | 375 510.00 | 375 510.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 557 092.00 | 153 345.00 | 403 746.00 | 557 092.00 |
CU Autres participations | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 509.00 | | | 8 509.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 710.00 | | | 4 710.00 |
DG Autres réserves | 289 933.00 | | | 289 933.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -50 383.00 | | | -50 383.00 |
DL TOTAL (I) | 252 769.00 | | | 252 769.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 844.00 | | | 16 844.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 877.00 | | | 7 877.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 806.00 | | | 63 806.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 780.00 | | | 48 780.00 |
EA Autres dettes | 13 666.00 | | | 13 666.00 |
EC TOTAL (IV) | 150 976.00 | | | 150 976.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 403 746.00 | | | 403 746.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 144 247.00 | | | 144 247.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 162 440.00 | | 162 440.00 | 162 440.00 |
FG Production vendue services | 190 764.00 | | 190 764.00 | 190 764.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 353 204.00 | | 353 204.00 | 353 204.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 52 192.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 857.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 410 255.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 136 011.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 480.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 141 721.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 883.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 121 559.00 | |
FZ Charges sociales | | | 40 361.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 322.00 | |
GE Autres charges | | | 1 965.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 464 304.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -54 049.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 80.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 80.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 188.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 188.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -108.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -54 157.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 857.00 | | | 4 857.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 774.00 | | | 3 774.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 774.00 | | | 3 774.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 774.00 | | | 3 774.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 414 109.00 | | | 414 109.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 464 492.00 | | | 464 492.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -50 383.00 | | | -50 383.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 175 207.00 | | 6 374.00 | 175 207.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 181 582.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 869.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 173 692.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 869.00 | | | 7 869.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 167 318.00 | | 6 374.00 | 167 318.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20.00 | | | 20.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 140 024.00 | 13 322.00 | | 140 024.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 477.00 | 1 034.00 | | 6 477.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 133 547.00 | 12 289.00 | | 133 547.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 63 806.00 | 63 806.00 | | 63 806.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 781.00 | 48 781.00 | | 48 781.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 666.00 | 13 666.00 | | 13 666.00 |
UX Autres créances clients | 1 853.00 | 1 853.00 | | 1 853.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 845.00 | 10 116.00 | 6 729.00 | 16 845.00 |
VI Groupe et associés | 7 878.00 | 7 878.00 | | 7 878.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 11 900.00 | | | 11 900.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 372.00 | | | 9 372.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 206 718.00 | 206 718.00 | | 206 718.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 760.00 | 1 760.00 | | 1 760.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 210 331.00 | 210 331.00 | | 210 331.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 150 976.00 | 144 248.00 | 6 729.00 | 150 976.00 |