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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 116.00 | 5 691.00 | 424.00 | 6 116.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 190.00 | | 5 190.00 | 5 190.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 007 712.00 | 5 691.00 | 1 002 021.00 | 1 007 712.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 77 439.00 | | 77 439.00 | 77 439.00 |
BZ Autres créances | 37 061.00 | | 37 061.00 | 37 061.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 49 940.00 | 2 254.00 | 47 686.00 | 49 940.00 |
CF Disponibilités | 665 037.00 | | 665 037.00 | 665 037.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 726.00 | | 2 726.00 | 2 726.00 |
CJ TOTAL (II) | 832 205.00 | 2 254.00 | 829 951.00 | 832 205.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 839 918.00 | 7 945.00 | 1 831 972.00 | 1 839 918.00 |
CU Autres participations | 996 406.00 | | 996 406.00 | 996 406.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 1 366 336.00 | | | 1 366 336.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 301 437.00 | | | 301 437.00 |
DL TOTAL (I) | 1 689 774.00 | | | 1 689 774.00 |
DP Provisions pour risques | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 59.00 | | | 59.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42 696.00 | | | 42 696.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 442.00 | | | 90 442.00 |
EC TOTAL (IV) | 142 197.00 | | | 142 197.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 831 972.00 | | | 1 831 972.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 142 197.00 | | | 142 197.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 59.00 | | | 59.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 486 161.00 | | 486 161.00 | 486 161.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 486 161.00 | | 486 161.00 | 486 161.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 744.00 | |
FQ Autres produits | | | 296.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 506 201.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 42 581.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 443.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 314 930.00 | |
FZ Charges sociales | | | 118 265.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 141.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 7 000.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 481 364.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 24 837.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 285 833.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 8.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 200.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 286 034.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 2 254.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 254.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 283 780.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 308 617.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 19 744.00 | | | 19 744.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 678.00 | | | 678.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 678.00 | | | 678.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 678.00 | | | 678.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 180.00 | | | 7 180.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 792 235.00 | | | 792 235.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 490 798.00 | | | 490 798.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 301 437.00 | | | 301 437.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 007 146.00 | | 566.00 | 1 007 146.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 001 596.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 007 712.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 116.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 550.00 | | 566.00 | 5 550.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 001 596.00 | | | 1 001 596.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 550.00 | 141.00 | | 5 550.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 550.00 | 141.00 | | 5 550.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 200.00 | 2 254.00 | 200.00 | 200.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 200.00 | 2 254.00 | 200.00 | 200.00 |
7C TOTAL GENERAL | 200.00 | 2 254.00 | 200.00 | 200.00 |
UG ‐ Financières | | 2 254.00 | 200.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 046.00 | 15 046.00 | | 15 046.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 697.00 | 54 697.00 | | 54 697.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 190.00 | | 5 190.00 | 5 190.00 |
UX Autres créances clients | 77 439.00 | 77 439.00 | | 77 439.00 |
VB T. V. A. | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 59.00 | 59.00 | | 59.00 |
VI Groupe et associés | 42 696.00 | 42 696.00 | | 42 696.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 35 516.00 | 35 516.00 | | 35 516.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 839.00 | 8 839.00 | | 8 839.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 726.00 | 2 726.00 | | 2 726.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 122 416.00 | 117 226.00 | 5 190.00 | 122 416.00 |
VW T.V.A. | 11 859.00 | 11 859.00 | | 11 859.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 142 197.00 | 142 197.00 | | 142 197.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 990.00 | | | 4 990.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 486.00 | | | 13 486.00 |
ST Autres comptes | 7 034.00 | | | 7 034.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 22 060.00 | | | 22 060.00 |
YW Taxe professionnelle | 453.00 | | | 453.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 443.00 | | | 5 443.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 97 232.00 | | | 97 232.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 7 514.00 | | | 7 514.00 |
ZE Dividendes | 350 000.00 | | | 350 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 42 581.00 | | | 42 581.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |