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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 135 534 470.00 | 131 366 818.00 | 4 167 652.00 | 135 534 470.00 |
AH Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 14 204 608.00 | 84 017.00 | 14 120 591.00 | 14 204 608.00 |
AP Constructions | 313 450.00 | 219 274.00 | 94 176.00 | 313 450.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 88 207.00 | 88 207.00 | | 88 207.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 141 624.00 | 91 860.00 | 49 763.00 | 141 624.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 597 067.00 | | 597 067.00 | 597 067.00 |
BD Autres titres immobilisés | 76 202.00 | | 76 202.00 | 76 202.00 |
BH Autres immobilisations financières | 110 086.00 | | 110 086.00 | 110 086.00 |
BJ TOTAL (I) | 151 070 763.00 | 131 850 177.00 | 19 220 586.00 | 151 070 763.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 581 129.00 | 139 084.00 | 442 045.00 | 581 129.00 |
BZ Autres créances | 3 111 391.00 | | 3 111 391.00 | 3 111 391.00 |
CF Disponibilités | 435 921.00 | | 435 921.00 | 435 921.00 |
CH Charges constatées d’avance | 37 686.00 | | 37 686.00 | 37 686.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 166 127.00 | 139 084.00 | 4 027 043.00 | 4 166 127.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 155 236 890.00 | 131 989 261.00 | 23 247 629.00 | 155 236 890.00 |
CU Autres participations | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DG Autres réserves | 1 129 753.00 | 403 584.00 | | 1 129 753.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 159 238.00 | 726 169.00 | | 159 238.00 |
DJ Subventions d’investissement | 4 562 263.00 | 4 056 237.00 | | 4 562 263.00 |
DL TOTAL (I) | 5 933 753.00 | 5 268 490.00 | | 5 933 753.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 026 765.00 | 11 502 781.00 | | 8 026 765.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 057 272.00 | 2 522 033.00 | | 3 057 272.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 471 668.00 | 2 414 787.00 | | 1 471 668.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 104 577.00 | 611 424.00 | | 1 104 577.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 427 622.00 | 1 040 398.00 | | 427 622.00 |
EA Autres dettes | 23.00 | 374.00 | | 23.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 225 950.00 | 2 779 493.00 | | 3 225 950.00 |
EC TOTAL (IV) | 17 313 876.00 | 20 871 289.00 | | 17 313 876.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 23 247 629.00 | 26 139 779.00 | | 23 247 629.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 549.00 | | 549.00 | 549.00 |
FG Production vendue services | 2 474 398.00 | 6 756.00 | 2 481 154.00 | 2 474 398.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 474 947.00 | 6 756.00 | 2 481 703.00 | 2 474 947.00 |
FN Production immobilisée | | | 8 891 599.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 001 124.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 360 306.00 | |
FQ Autres produits | | | 290 938.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 025 670.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 246.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 795 497.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 109 830.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 131 139.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 517 573.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 859 685.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 212 788.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 128 994.00 | |
GE Autres charges | | | 1 760 058.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 515 810.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -490 140.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6 750.00 | |
GN Différences positives de change | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 753.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 147 601.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -140 848.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -630 988.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 248 010.00 | 20 181.00 | | 248 010.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 718 000.00 | 1 090 610.00 | | 1 718 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 966 010.00 | 1 110 791.00 | | 1 966 010.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 801.00 | 7 063.00 | | 5 801.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 777.00 | 32 469.00 | | 1 777.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 715 000.00 | 1 090 610.00 | | 1 715 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 722 578.00 | 1 130 142.00 | | 1 722 578.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 243 432.00 | -19 351.00 | | 243 432.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -546 794.00 | -1 278 462.00 | | -546 794.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 998 433.00 | 17 075 577.00 | | 14 998 433.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 839 196.00 | 16 349 408.00 | | 14 839 196.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 159 238.00 | 726 169.00 | | 159 238.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 144 038 835.00 | | 9 259 022.00 | 144 038 835.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 149 604.00 | 783 405.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 069 529.00 | 157 565.00 | 151 070 763.00 | 2 069 529.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 069 529.00 | | 149 744 078.00 | 2 069 529.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 961.00 | 543 280.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 142 810 854.00 | | 9 002 753.00 | 142 810 854.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 542 712.00 | | 8 529.00 | 542 712.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 685 268.00 | | 247 740.00 | 685 268.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 126 984 870.00 | 4 574 685.00 | 6 184.00 | 126 984 870.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 126 614 101.00 | 4 539 929.00 | | 126 614 101.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 370 769.00 | 34 756.00 | 6 184.00 | 370 769.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 444 277.00 | 212 788.00 | 360 260.00 | 444 277.00 |
6T Sur comptes clients | 10 136.00 | 128 994.00 | 46.00 | 10 136.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 454 413.00 | 341 782.00 | 360 306.00 | 454 413.00 |
7C TOTAL GENERAL | 454 413.00 | 341 782.00 | 360 306.00 | 454 413.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 760 793.00 | 2 760 793.00 | | 2 760 793.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 471 668.00 | 1 471 668.00 | | 1 471 668.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 181 412.00 | 181 412.00 | | 181 412.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 601 278.00 | 601 278.00 | | 601 278.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 427 622.00 | 427 622.00 | | 427 622.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23.00 | 23.00 | | 23.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 225 950.00 | 3 225 950.00 | | 3 225 950.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 597 067.00 | 597 067.00 | | 597 067.00 |
UT Autres immobilisations financières | 110 086.00 | 110 086.00 | | 110 086.00 |
UX Autres créances clients | 437 251.00 | 437 251.00 | | 437 251.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 18 767.00 | 18 767.00 | | 18 767.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 332.00 | 332.00 | | 332.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 143 878.00 | 143 878.00 | | 143 878.00 |
VB T. V. A. | 299 420.00 | 299 420.00 | | 299 420.00 |
VC Groupe et associés | 1 981 367.00 | 1 981 367.00 | | 1 981 367.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 026 765.00 | 8 026 765.00 | | 8 026 765.00 |
VI Groupe et associés | 296 479.00 | 296 479.00 | | 296 479.00 |
VP Divers | 745 000.00 | 745 000.00 | | 745 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 143 532.00 | 143 532.00 | | 143 532.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 66 504.00 | 66 504.00 | | 66 504.00 |
VS Charges constatées d’avance | 37 686.00 | 37 686.00 | | 37 686.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 437 358.00 | 4 437 358.00 | | 4 437 358.00 |
VW T.V.A. | 178 355.00 | 178 355.00 | | 178 355.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 313 876.00 | 17 313 876.00 | | 17 313 876.00 |