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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 244 199.00 | | 244 199.00 | 244 199.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 3 552.00 | | 3 552.00 | 3 552.00 |
BH Autres immobilisations financières | 115.00 | | 115.00 | 115.00 |
BJ TOTAL (I) | 247 941.00 | | 247 941.00 | 247 941.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 232 203.00 | 54 925.00 | 177 278.00 | 232 203.00 |
BZ Autres créances | 199 678.00 | | 199 678.00 | 199 678.00 |
CF Disponibilités | 214 280.00 | | 214 280.00 | 214 280.00 |
CJ TOTAL (II) | 646 160.00 | 54 925.00 | 591 236.00 | 646 160.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 894 102.00 | 54 925.00 | 839 177.00 | 894 102.00 |
CR Parts à plus d’un an | 65 855.00 | | | 65 855.00 |
CU Autres participations | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 320 000.00 | 320 000.00 | | 320 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 32 000.00 | 32 000.00 | | 32 000.00 |
DG Autres réserves | 136 322.00 | 94 939.00 | | 136 322.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 92 434.00 | 73 382.00 | | 92 434.00 |
DL TOTAL (I) | 580 755.00 | 520 321.00 | | 580 755.00 |
DQ Provisions pour charges | 17 373.00 | 17 817.00 | | 17 373.00 |
DR TOTAL (IV) | 17 373.00 | 17 817.00 | | 17 373.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 4 799.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 263.00 | 1 725.00 | | 263.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 477.00 | 59 365.00 | | 55 477.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 236.00 | 49 347.00 | | 60 236.00 |
EA Autres dettes | 21 631.00 | 11 221.00 | | 21 631.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 103 442.00 | 111 926.00 | | 103 442.00 |
EC TOTAL (IV) | 241 049.00 | 238 383.00 | | 241 049.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 839 177.00 | 776 522.00 | | 839 177.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 241 049.00 | 238 383.00 | | 241 049.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 247 663.00 | | 11 200.00 | 247 663.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 743.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 921.00 | 247 941.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 8 766.00 | 244 199.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 155.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 244 199.00 | | 8 766.00 | 244 199.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 155.00 | | | 2 155.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 309.00 | | 2 434.00 | 1 309.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 497.00 | 659.00 | 2 155.00 | 1 497.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 497.00 | 659.00 | 2 155.00 | 1 497.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 17 817.00 | 17 373.00 | 17 817.00 | 17 817.00 |
6T Sur comptes clients | 63 373.00 | 54 925.00 | 63 373.00 | 63 373.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 63 373.00 | 54 925.00 | 63 373.00 | 63 373.00 |
7C TOTAL GENERAL | 81 190.00 | 72 298.00 | 81 190.00 | 81 190.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 72 298.00 | 81 190.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 55 477.00 | 55 477.00 | | 55 477.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 631.00 | 21 631.00 | | 21 631.00 |
8L Produits constatés d’avance | 103 442.00 | 103 442.00 | | 103 442.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 3 552.00 | | 3 552.00 | 3 552.00 |
UT Autres immobilisations financières | 115.00 | | 115.00 | 115.00 |
UX Autres créances clients | 166 348.00 | 166 348.00 | | 166 348.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 65 855.00 | | 65 855.00 | 65 855.00 |
VB T. V. A. | 8 005.00 | 8 005.00 | | 8 005.00 |
VC Groupe et associés | 137 236.00 | 137 236.00 | | 137 236.00 |
VI Groupe et associés | 263.00 | 263.00 | | 263.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 802.00 | 2 802.00 | | 2 802.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 51 634.00 | 51 634.00 | | 51 634.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 435 547.00 | 366 026.00 | 69 521.00 | 435 547.00 |
VW T.V.A. | 50 236.00 | 50 236.00 | | 50 236.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 241 049.00 | 241 049.00 | | 241 049.00 |