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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 18 293.00 | | 18 293.00 | 18 293.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 709.00 | 2 709.00 | | 2 709.00 |
028 Immobilisations corporelles | 167 185.00 | 147 438.00 | 19 746.00 | 167 185.00 |
040 Immobilisations financières | 2 020.00 | | 2 020.00 | 2 020.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 190 207.00 | 150 147.00 | 40 059.00 | 190 207.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 3 659.00 | | 3 659.00 | 3 659.00 |
072 Créances – Autres | 6 073.00 | | 6 073.00 | 6 073.00 |
084 Disponibilités | 47 062.00 | | 47 062.00 | 47 062.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 62 794.00 | | 62 794.00 | 62 794.00 |
110 Total général Actif | 253 000.00 | 150 147.00 | 102 853.00 | 253 000.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 7 444.00 | |
134 Report à nouveau | | | 92 723.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -21 072.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 87 479.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 17.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 1 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 708.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 749.00 | | |
172 Autres dettes | | | 10 649.00 | |
176 Total des dettes | | | 15 374.00 | |
180 Total général Passif | | | 102 853.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 11 690.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 39 386.00 | | | 39 386.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 10 544.00 | | | 10 544.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 37 169.00 | | | 37 169.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
230 Autres produits | 10 088.00 | | | 10 088.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 89 644.00 | | | 89 644.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 7 204.00 | | | 7 204.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 47 537.00 | | | 47 537.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | | 17.00 | | |
242 Autres charges externes. | 39 593.00 | | | 39 593.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 928.00 | | | 1 928.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 678.00 | | | 6 678.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 1 416.00 | | | 1 416.00 |
250 Rémunérations du personnel | 3 995.00 | | | 3 995.00 |
252 Charges sociales | 1 838.00 | | | 1 838.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 987.00 | | | 4 987.00 |
262 Autres charges | 264.00 | | | 264.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 112 096.00 | | | 112 096.00 |
270 Résultat d’exploitation | -22 453.00 | | | -22 453.00 |
280 Produits financiers | 30.00 | | | 30.00 |
290 Produits exceptionnels | 5 210.00 | | | 5 210.00 |
294 Charges financières | -5.00 | | | -5.00 |
300 Charges exceptionnelles | 3 859.00 | | | 3 859.00 |
310 Bénéfice ou perte | -21 072.00 | | | -21 072.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 8 709.00 | | | 8 709.00 |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 2 709.00 | | | 2 709.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 11 670.00 | | | 11 670.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 588.00 | | | 2 588.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 20.00 | | | 20.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 178 516.00 | | | 178 516.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 11 690.00 | | | 11 690.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 2 709.00 | | | 2 709.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 15 751.00 | | | 15 751.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 6 563.00 | | | 6 563.00 |
644 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 10 069.00 | | | 10 069.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 10 069.00 | | | 10 069.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |