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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 891.00 | 5 651.00 | 240.00 | 5 891.00 |
AN Terrains | 1 090.00 | | 1 090.00 | 1 090.00 |
AP Constructions | 138 444.00 | 121 718.00 | 16 726.00 | 138 444.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 50 923.00 | 50 923.00 | | 50 923.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 023.00 | 19 862.00 | 3 160.00 | 23 023.00 |
AV Immobilisations en cours | 6 561.00 | | 6 561.00 | 6 561.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BJ TOTAL (I) | 225 994.00 | 198 155.00 | 27 838.00 | 225 994.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 881.00 | | 3 881.00 | 3 881.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 620.00 | | 3 620.00 | 3 620.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 005.00 | | 10 005.00 | 10 005.00 |
BZ Autres créances | 62 753.00 | | 62 753.00 | 62 753.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 057 304.00 | | 2 057 304.00 | 2 057 304.00 |
CF Disponibilités | 763 540.00 | | 763 540.00 | 763 540.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 729.00 | | 5 729.00 | 5 729.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 906 834.00 | | 2 906 834.00 | 2 906 834.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 132 828.00 | 198 155.00 | 2 934 672.00 | 3 132 828.00 |
CR Parts à plus d’un an | 5 203.00 | | | 5 203.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 035 721.00 | 927 030.00 | | 1 035 721.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 132 988.00 | 108 691.00 | | 132 988.00 |
DL TOTAL (I) | 1 178 710.00 | 1 045 721.00 | | 1 178 710.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 000.00 | 1 000.00 | | 2 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 000.00 | 1 000.00 | | 2 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 733 025.00 | 574 113.00 | | 733 025.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 892 989.00 | 793 887.00 | | 892 989.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 92 589.00 | 73 713.00 | | 92 589.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 29 025.00 | | | 29 025.00 |
EA Autres dettes | 6 333.00 | 13 248.00 | | 6 333.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 753 962.00 | 1 454 963.00 | | 1 753 962.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 934 672.00 | 2 501 685.00 | | 2 934 672.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 753 962.00 | 1 454 963.00 | | 1 753 962.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 1 460 612.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 460 612.00 | |
FQ Autres produits | | | 108.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 460 721.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -206.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 977 257.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 470.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 175 848.00 | |
FZ Charges sociales | | | 64 701.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 196.00 | |
GE Autres charges | | | 2 641.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 234 909.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 225 811.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 232.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 232.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 23.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 209.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 231 021.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 134.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 000.00 | 134.00 | | 2 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 000.00 | -134.00 | | -1 000.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 34 653.00 | 27 896.00 | | 34 653.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 62 380.00 | 49 252.00 | | 62 380.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 466 954.00 | 1 304 153.00 | | 1 466 954.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 333 965.00 | 1 195 461.00 | | 1 333 965.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 132 988.00 | 108 691.00 | | 132 988.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 195 959.00 | 2 197.00 | | 195 959.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 243.00 | 408.00 | | 5 243.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 190 716.00 | 1 789.00 | | 190 716.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 000.00 | 2 000.00 | 1 000.00 | 1 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 000.00 | 2 000.00 | 1 000.00 | 1 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 753 963.00 | 1 753 963.00 | | 1 753 963.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 76 379.00 | 71 176.00 | 5 203.00 | 76 379.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 730.00 | 5 730.00 | | 5 730.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 82 169.00 | 76 906.00 | 5 263.00 | 82 169.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 753 963.00 | 1 753 963.00 | | 1 753 963.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |