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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 48 409.00 | 38 412.00 | 9 997.00 | 48 409.00 |
AP Constructions | 1 210 357.00 | 1 013 857.00 | 196 500.00 | 1 210 357.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 004 855.00 | 3 483 959.00 | 1 520 896.00 | 5 004 855.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 334 195.00 | 90 318.00 | 243 877.00 | 334 195.00 |
BH Autres immobilisations financières | 182.00 | | 182.00 | 182.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 607 108.00 | 4 626 547.00 | 1 980 562.00 | 6 607 108.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 125 348.00 | | 125 348.00 | 125 348.00 |
BP En cours de production de services | 13 219.00 | | 13 219.00 | 13 219.00 |
BT Marchandises | 929 694.00 | | 929 694.00 | 929 694.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 211 513.00 | | 211 513.00 | 211 513.00 |
BZ Autres créances | 82 278.00 | | 82 278.00 | 82 278.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 405 000.00 | | 405 000.00 | 405 000.00 |
CF Disponibilités | 576 170.00 | | 576 170.00 | 576 170.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 343 222.00 | | 2 343 222.00 | 2 343 222.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 950 330.00 | 4 626 547.00 | 4 323 783.00 | 8 950 330.00 |
CU Autres participations | 9 110.00 | | 9 110.00 | 9 110.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 44 985.00 | | | 44 985.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 412 386.00 | | | 412 386.00 |
DJ Subventions d’investissement | 4 293.00 | | | 4 293.00 |
DK Provisions réglementées | 562 889.00 | | | 562 889.00 |
DL TOTAL (I) | 1 029 053.00 | | | 1 029 053.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 162 699.00 | | | 1 162 699.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 836 428.00 | | | 1 836 428.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 94 455.00 | | | 94 455.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 104 898.00 | | | 104 898.00 |
EA Autres dettes | 96 250.00 | | | 96 250.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 294 730.00 | | | 3 294 730.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 323 783.00 | | | 4 323 783.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 408 335.00 | | | 2 408 335.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 385 096.00 | 478 051.00 | 236 600.00 | 4 385 096.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 385 096.00 | 478 051.00 | 236 600.00 | 4 385 096.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 465 379.00 | 170 507.00 | 72 997.00 | 465 379.00 |
7C TOTAL GENERAL | 465 379.00 | 170 507.00 | 72 997.00 | 465 379.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 170 507.00 | 72 997.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 94 455.00 | 94 455.00 | | 94 455.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 695.00 | 46 695.00 | | 46 695.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 125.00 | 33 125.00 | | 33 125.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 15 228.00 | 15 228.00 | | 15 228.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 96 250.00 | 96 250.00 | | 96 250.00 |
UT Autres immobilisations financières | 182.00 | | 182.00 | 182.00 |
UX Autres créances clients | 211 513.00 | 211 513.00 | | 211 513.00 |
VB T. V. A. | 60 581.00 | 60 581.00 | | 60 581.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 162 699.00 | 276 305.00 | 730 774.00 | 1 162 699.00 |
VI Groupe et associés | 1 836 428.00 | 1 836 428.00 | | 1 836 428.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 275 000.00 | | | 275 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 276 848.00 | | | 276 848.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 975.00 | 975.00 | | 975.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 697.00 | 21 697.00 | | 21 697.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 293 972.00 | 293 790.00 | 182.00 | 293 972.00 |
VW T.V.A. | 8 875.00 | 8 875.00 | | 8 875.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 294 730.00 | 2 408 335.00 | 730 774.00 | 3 294 730.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 134.00 | | | 4 134.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 858.00 | | | 5 858.00 |
ST Autres comptes | 188 437.00 | | | 188 437.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 98 566.00 | | | 98 566.00 |
YT Sous‐traitance | 13 727.00 | | | 13 727.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 134.00 | | | 4 134.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 196 249.00 | | | 196 249.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 117 907.00 | | | 117 907.00 |
ZE Dividendes | 364 202.00 | | | 364 202.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 306 588.00 | | | 306 588.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |